밸류에이션: 이익과 순자산 대비 지금 가격
지아이에스는 현재 PBR 1.29배 수준에서 거래되고 있습니다. PBR은 비교군 중앙값 6.63배보다 81% 낮아, 순자산 기준으로도 상대적으로 낮게 평가돼 있습니다.
2026.07.29 11:36 기준 · 출처: 네이버금융·KRX · 시세는 지연될 수 있음
AI 분석지아이에스는 현재 PBR 1.29배 수준에서 거래되고 있습니다. PBR은 비교군 중앙값 6.63배보다 81% 낮아, 순자산 기준으로도 상대적으로 낮게 평가돼 있습니다.
현재가 1,345원은 52주 최저가 1,345원 대비 0%, 최고가 4,140원 대비 -68% 지점입니다. 1년 변동 범위를 0~100으로 놓으면 지아이에스는 0 구간에 있습니다. 1년 최저가 부근입니다. 가격이 싸 보이는 구간일수록 실적과 재무가 함께 나빠지고 있지는 않은지 확인해야 판단이 흔들리지 않습니다. 지난 1년간 최저가와 최고가의 차이는 208%에 달해, 변동성이 매우 큰 종목에 속합니다.
매출은 2023.12 868억 원에서 2025.12 758억 원으로 움직였습니다. 해마다 늘고 줄기를 반복해 방향이 한쪽으로 굳어지지 않은 흐름입니다(누적 -13%). 영업이익률은 2.5%에서 2.1%로 거의 그대로였습니다. 수익 구조가 크게 흔들리지 않고 유지되고 있다는 뜻으로, 실적의 예측 가능성이 상대적으로 높은 편입니다.
최근 5거래일 동안 외국인은 164,022주 순매도, 기관은 20,000주 순매수를 기록했습니다. 외국인과 기관의 방향이 엇갈렸다는 점이 특징입니다. 한쪽이 사들이는 물량을 다른 쪽이 내놓는 구간에서는 수급만으로 방향을 단정하기 어렵습니다. 외국인 보유율은 같은 기간 2.31%에서 1.94%로 내렸습니다.
요구수익률을 8%로 가정하면 ROE -6.9%에 대응하는 이론적 PBR은 -0.86배 안팎인데, 실제 PBR은 1.29배입니다. 수익성이 시사하는 수준보다 높게 평가돼 있는 셈입니다.
본 분석은 공개된 시세·재무 데이터를 기계적으로 계산해 정리한 참고 정보이며, 투자 권유가 아닙니다.
사업 요약
지아이에스(종목코드 306620)은(는) 한국거래소(KRX)에 상장된 기업입니다. 시가총액은 약 645억 원으로 중소형주에 해당합니다. 중소형주 구간의 종목은 체급이 비슷한 기업들과 비교할 때 밸류에이션·수급 특징이 더 잘 드러납니다.
PBR(주가순자산비율)은 1.29배로 순자산가치와 시장 평가가 비교적 균형을 이루고 있습니다. 두 지표 모두 절대 수준보다 업종 평균 대비 위치, 그리고 과거 자기 밴드 대비 위치를 함께 봐야 해석이 정확해집니다.
주당순이익(EPS)은 -72원으로, 1주가 1년간 벌어들인 순이익 규모를 나타냅니다. 주당순자산(BPS)은 1,044원으로, 회사를 청산했을 때 1주에 귀속되는 장부상 순자산을 의미합니다. ROE가 높으면서 PBR이 낮다면 수익성 대비 저평가 가능성을, 반대의 경우 고평가 여부를 점검해 볼 수 있습니다.
지아이에스은(는) 최근 52주 동안 최저 1,345원에서 최고 4,140원 사이에서 거래되었습니다. 현재 주가는 이 범위에서 약 0% 지점에 위치하며, 현재가는 52주 저점권에 가까워 낙폭 과대 여부와 반등 가능성을 점검해 볼 구간입니다.
지아이에스은(는) 드론 관련주, LED 장비 관련주, 반도체장비 관련주, MLCC(적층세라믹콘덴서) 관련주, 플라잉카 관련주 테마(섹터)와 연관되어 거래됩니다. 테마 내 다른 종목들의 등락과 비교하면 이 종목의 상대 강도를 확인할 수 있고, 테마 공통 재료와 개별 기업 이슈를 구분하는 데도 도움이 됩니다. 주가맵의 테마 지도에서 이 종목이 속한 테마의 등락을 한눈에 확인할 수 있습니다.
지아이에스의 지표가 업종 평균과 다르게 움직인다면 그 이유가 실적인지 수급인지 구분하는 것이 먼저입니다. 아래 실적 추이·매매동향 표가 그 출발점이 될 수 있습니다.
| 항목 | 2023.12. | 2024.12. | 2025.12. |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 868억 원 | 1,045억 원 | 758억 원 |
| 영업이익 | 22억 원 | 36억 원 | 16억 원 |
| 당기순이익 | -34억 원 | 3억 원 | -36억 원 |
단위: 원 (조·억) · 확정 실적 기준 · 출처: 네이버금융
| 날짜 | 외국인 | 기관 | 개인 | 외국인 보유율 |
|---|---|---|---|---|
| 07.28 | -8만 | 0 | +8만 | 1.94% |
| 07.27 | -4만 | 0 | +4만 | 2.25% |
| 07.24 | -2만 | +2만 | +2,054 | 2.33% |
| 07.23 | +2,430 | 0 | -2,430 | 2.40% |
| 07.22 | -3만 | 0 | +3만 | 2.31% |
순매수 단위: 주(만 단위 표시) · 양수(빨강)=순매수, 음수(파랑)=순매도
2026.07.29 11:36 기준 지아이에스(306620)의 주가는 1,345원이며, 전일 대비 -7.88% 하락했습니다. 시세는 지연될 수 있습니다.
지아이에스의 시가총액은 약 645억 원입니다.
이 페이지의 PER·PBR·ROE·배당 등 투자 지표가 무엇을 뜻하는지 용어 사전과 투자 가이드에서 더 자세히 확인할 수 있습니다.
지아이에스 매매를 검토 중이라면 계산기로 먼저 시나리오를 확인해 보세요.
본 페이지의 정보는 공개된 시세·재무 데이터를 토대로 정리·해설한 투자 참고 자료이며, 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않습니다. 투자에 대한 최종 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
| 한화에어로스페이스012450 | 824,000 | ▼ -5.83% |
| 매커스093520 | 17,850 | ▼ -6.10% |
| 대한항공003490 | 24,850 | ▼ -1.58% |
| 162,200 |
| ▼ -9.64% |
| 15조 4,596억 원 |
| 596,432 |
| 주성엔지니어링036930 | 115,900 | ▼ -10.02% | 5조 3,872억 원 | 1,157,833 |
| 이수페타시스007660 | 65,000 | ▼ -8.96% | 4조 7,716억 원 | 367,888 |
같은 업종(섹터) 내 주요 종목과의 시세·시가총액 비교입니다.
지아이에스의 주요 밸류에이션 지표는 PBR 1.29배입니다. 동일 업종 평균과 비교해 판단하는 것이 좋습니다.
지아이에스은 최근 52주 동안 최저 1,345원에서 최고 4,140원 사이에서 거래되었습니다.
지아이에스은 드론 관련주, LED 장비 관련주, 반도체장비 관련주, MLCC(적층세라믹콘덴서) 관련주, 플라잉카 관련주 테마에 속해 있습니다.
최근 거래일 기준 지아이에스은 외국인이 순매도, 기관이 순매수했습니다. 외국인 보유율은 약 1.94%입니다.
2025.12. 연간 기준 지아이에스의 매출액 758억 원, 영업이익 16억 원을(를) 기록했습니다. 연도별 추이는 페이지의 실적 추이 표에서 확인할 수 있습니다.
현재가 1,345원은 52주 최저가 1,345원 대비 0%, 최고가 4,140원 대비 -68% 지점입니다. 52주 변동 범위를 0~100으로 보면 0 구간(저점권)에 위치합니다.
2023.12부터 2025.12까지 매출은 868억 원에서 758억 원로 증감이 엇갈린 흐름(누적 -13%)했습니다. 같은 기간 영업이익률은 2.5%에서 2.1%로 하락했습니다. 확정 실적 기준이며, 자세한 수치는 페이지의 연간 실적 추이 표에서 확인할 수 있습니다.