2026.07.29 11:35 기준 · 출처: 네이버금융·KRX · 시세는 지연될 수 있음
AI 분석일성아이에스는 현재 PER 228.02배, PBR 0.39배 수준에서 거래되고 있습니다. 동종업계 비교 종목 6곳의 PER 중앙값은 27.42배로, 일성아이에스는 이보다 732% 높아 업종 내에서 상당한 프리미엄을 받고 있습니다. 높은 PER은 미래 이익이 지금보다 크게 늘어날 것이라는 기대가 주가에 미리 반영된 상태를 뜻합니다. 기대가 어긋나면 조정 폭도 그만큼 커질 수 있습니다. PBR은 비교군 중앙값 2.99배보다 87% 낮아, 순자산 기준으로도 상대적으로 낮게 평가돼 있습니다.
현재가 20,700원은 52주 최저가 17,480원 대비 +18%, 최고가 30,650원 대비 -32% 지점입니다. 1년 변동 범위를 0~100으로 놓으면 일성아이에스는 24 구간에 있습니다. 고점 대비 상당히 눌린 중하단 구간입니다. 하락의 원인이 업황 전반인지 개별 기업 이슈인지 구분해서 볼 필요가 있습니다.
매출은 2023.12 781억 원에서 2025.12 643억 원으로 3년 연속 줄었습니다(누적 -18%). 영업이익은 2023.12과 2025.12 모두 적자였습니다. 적자 폭이 줄어드는 방향이라는 점은 함께 볼 만합니다.
최근 5거래일 동안 외국인은 1,194주 순매수, 기관은 88주 순매수를 기록했습니다. 양대 수급 주체가 같은 방향에서 물량을 담았고, 그만큼 개인은 1,308주 순매도로 반대편에 섰습니다. 기관·외국인이 동시에 매수하는 구간은 수급이 우호적이라고 읽히지만, 며칠 단위 흐름이라 추세로 굳어졌는지는 더 지켜봐야 합니다. 외국인 보유율은 0.32% 수준에서 큰 변화가 없었습니다.
배당수익률은 5.78%로, 100만 원어치를 보유했다면 연간 약 57,800원의 배당을 받는 계산입니다. 주당배당금은 1,200원입니다. 코스피 평균(대략 2% 안팎)의 두 배를 크게 웃도는 고배당입니다. 다만 배당수익률은 주가가 내리면 저절로 올라가기 때문에, 높은 수치가 주가 부진의 결과는 아닌지 이익과 배당의 지속성을 함께 봐야 합니다. ROE 0.2%, PBR 0.39배로 수익성과 평가가 모두 낮은 전형적인 저PBR 구간입니다. 순자산 대비 싸다는 것과 자본을 잘 굴린다는 것은 다른 문제라는 점을 함께 봐야 합니다.
본 분석은 공개된 시세·재무 데이터를 기계적으로 계산해 정리한 참고 정보이며, 투자 권유가 아닙니다.
사업 요약
일성아이에스(종목코드 003120)은(는) 한국거래소(KRX)에 상장된 기업입니다. 시가총액은 약 2,760억 원으로 중소형주에 해당합니다. 중소형주 구간의 종목은 체급이 비슷한 기업들과 비교할 때 밸류에이션·수급 특징이 더 잘 드러납니다.
일성아이에스의 PER(주가수익비율)은 228.02배로, 미래 이익 성장에 대한 기대가 주가에 반영된 수준입니다. PBR(주가순자산비율)은 0.39배로 장부상 순자산가치보다 낮게 거래되고 있어 자산가치 관점에서 저평가 여부를 살펴볼 만합니다. 두 지표 모두 절대 수준보다 업종 평균 대비 위치, 그리고 과거 자기 밴드 대비 위치를 함께 봐야 해석이 정확해집니다.
주당순이익(EPS)은 91원으로, 1주가 1년간 벌어들인 순이익 규모를 나타냅니다. 주당순자산(BPS)은 52,907원으로, 회사를 청산했을 때 1주에 귀속되는 장부상 순자산을 의미합니다. 수익성 지표는 일회성 이익에 따라 크게 출렁일 수 있어, 한 해 수치보다 최근 몇 년의 추세로 확인하는 편이 안전합니다.
일성아이에스의 배당수익률은 약 5.78%로 비교적 높은 편이라 배당 투자 관점에서 주목할 만합니다. 배당은 과거 지급 실적이 미래를 보장하지 않으므로, 최근 몇 년간 주당배당금이 유지·증가해 왔는지 이력을 확인해 보세요.
일성아이에스은(는) 최근 52주 동안 최저 17,480원에서 최고 30,650원 사이에서 거래되었습니다. 현재 주가는 이 범위에서 약 24% 지점에 위치하며, 현재가는 52주 범위의 중간 부근에서 움직이고 있습니다.
일성아이에스은(는) 제약 관련주, 췌장염 관련주 테마(섹터)와 연관되어 거래됩니다. 테마 내 다른 종목들의 등락과 비교하면 이 종목의 상대 강도를 확인할 수 있고, 테마 공통 재료와 개별 기업 이슈를 구분하는 데도 도움이 됩니다. 주가맵의 테마 지도에서 이 종목이 속한 테마의 등락을 한눈에 확인할 수 있습니다.
일성아이에스의 지표가 업종 평균과 다르게 움직인다면 그 이유가 실적인지 수급인지 구분하는 것이 먼저입니다. 아래 실적 추이·매매동향 표가 그 출발점이 될 수 있습니다.
개요 최종 갱신: 2026.06.11 10:27
| 항목 | 2023.12. | 2024.12. | 2025.12. |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 781억 원 | 690억 원 | 643억 원 |
| 영업이익 | -80억 원 | -95억 원 | -62억 원 |
| 당기순이익 | -209억 원 | 131억 원 | 12억 원 |
단위: 원 (조·억) · 확정 실적 기준 · 출처: 네이버금융
| 날짜 | 외국인 | 기관 | 개인 | 외국인 보유율 |
|---|---|---|---|---|
| 07.28 | +1,084 | +175 | -1,285 | 0.32% |
| 07.27 | +116 | -34 | -82 | 0.32% |
| 07.24 | -454 | +15 | +439 | 0.32% |
| 07.23 | +914 | -13 | -901 | 0.33% |
| 07.22 | -466 | -55 | +521 | 0.29% |
순매수 단위: 주(만 단위 표시) · 양수(빨강)=순매수, 음수(파랑)=순매도
2026.07.29 11:35 기준 일성아이에스(003120)의 주가는 20,700원이며, 전일 대비 -0.96% 하락했습니다. 시세는 지연될 수 있습니다.
이 페이지의 PER·PBR·ROE·배당 등 투자 지표가 무엇을 뜻하는지 용어 사전과 투자 가이드에서 더 자세히 확인할 수 있습니다.
일성아이에스 매매를 검토 중이라면 계산기로 먼저 시나리오를 확인해 보세요.
본 페이지의 정보는 공개된 시세·재무 데이터를 토대로 정리·해설한 투자 참고 자료이며, 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않습니다. 투자에 대한 최종 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
| 신일제약012790 | 5,010 | ▼ -2.34% |
| 코오롱생명과학102940 | 14,150 | ▼ -9.47% |
| SK바이오팜326030 | 76,700 | ▼ -3.52% |
| 76,700 |
| ▼ -3.52% |
| 6조 66억 원 |
| 69,808 |
| 유한양행000100 | 71,300 | ▲ +0.85% | 5조 6,789억 원 | 224,353 |
| 한미약품128940 | 312,000 | ▼ -16.69% | 3조 9,970억 원 | 141,526 |
같은 업종(섹터) 내 주요 종목과의 시세·시가총액 비교입니다.
일성아이에스의 시가총액은 약 2,760억 원입니다.
일성아이에스의 주요 밸류에이션 지표는 PER 228.02배, PBR 0.39배입니다. 동일 업종 평균과 비교해 판단하는 것이 좋습니다.
일성아이에스은 최근 52주 동안 최저 17,480원에서 최고 30,650원 사이에서 거래되었습니다.
일성아이에스은 제약 관련주, 췌장염 관련주 테마에 속해 있습니다.
최근 거래일 기준 일성아이에스은 외국인이 순매수, 기관이 순매수했습니다. 외국인 보유율은 약 0.32%입니다.
2025.12. 연간 기준 일성아이에스의 매출액 643억 원, 영업이익 -62억 원을(를) 기록했습니다. 연도별 추이는 페이지의 실적 추이 표에서 확인할 수 있습니다.
일성아이에스의 PER은 228.02배이고, 동종업계 비교 종목 6곳의 PER 중앙값은 27.42배입니다. 비교군 대비 732% 높은 수준입니다. PER은 이익 대비 주가를 보는 지표일 뿐이므로, 낮다고 무조건 저평가, 높다고 무조건 고평가로 볼 수는 없으며 실적 추이와 함께 판단해야 합니다.
현재가 20,700원은 52주 최저가 17,480원 대비 +18%, 최고가 30,650원 대비 -32% 지점입니다. 52주 변동 범위를 0~100으로 보면 24 구간(중하단)에 위치합니다.
2023.12부터 2025.12까지 매출은 781억 원에서 643억 원로 연속 감소(누적 -18%)했습니다. 확정 실적 기준이며, 자세한 수치는 페이지의 연간 실적 추이 표에서 확인할 수 있습니다.