2026.07.29 11:35 기준 · 출처: 네이버금융·KRX · 시세는 지연될 수 있음
AI 분석신일제약은 현재 PER 8.64배, PBR 0.38배 수준에서 거래되고 있습니다. 동종업계 비교 종목 6곳의 PER 중앙값은 27.42배로, 신일제약은 이보다 68% 낮습니다. 숫자만 보면 업종에서 가장 싼 축에 속합니다. 다만 시장이 이익의 지속성을 의심할 때도 PER은 낮게 형성되므로, 아래 실적 추이에서 이익이 유지되고 있는지를 먼저 확인하는 편이 좋습니다. PBR은 비교군 중앙값 2.99배보다 87% 낮아, 순자산 기준으로도 상대적으로 낮게 평가돼 있습니다.
현재가 5,010원은 52주 최저가 4,820원 대비 +4%, 최고가 6,820원 대비 -27% 지점입니다. 1년 변동 범위를 0~100으로 놓으면 신일제약은 10 구간에 있습니다. 1년 최저가 부근입니다. 가격이 싸 보이는 구간일수록 실적과 재무가 함께 나빠지고 있지는 않은지 확인해야 판단이 흔들리지 않습니다.
매출은 2023.12 891억 원에서 2025.12 806억 원으로 움직였습니다. 해마다 늘고 줄기를 반복해 방향이 한쪽으로 굳어지지 않은 흐름입니다(누적 -10%). 영업이익률은 15.7%에서 9.2%로 6.5%포인트 낮아졌습니다. 매출과 마진이 함께 뒷걸음쳐 실적이 전반적으로 위축된 구간입니다. 업황 사이클 탓인지 경쟁력 훼손 탓인지에 따라 해석이 완전히 달라집니다.
최근 5거래일 동안 외국인은 14,428주 순매수, 기관은 1,513주 순매수를 기록했습니다. 양대 수급 주체가 같은 방향에서 물량을 담았고, 그만큼 개인은 16,746주 순매도로 반대편에 섰습니다. 기관·외국인이 동시에 매수하는 구간은 수급이 우호적이라고 읽히지만, 며칠 단위 흐름이라 추세로 굳어졌는지는 더 지켜봐야 합니다. 외국인 보유율은 같은 기간 3.12%에서 3.18%로 올랐습니다.
배당수익률은 3.79%로, 100만 원어치를 보유했다면 연간 약 37,900원의 배당을 받는 계산입니다. 주당배당금은 190원입니다. 시장 평균(대략 2% 안팎)을 웃도는 수준으로, 배당을 목적으로 보는 투자자에게 검토 대상이 되는 구간입니다. 이익이 배당을 감당할 수 있는지가 관건입니다. ROE 4.4%, PBR 0.38배로 수익성과 평가가 모두 낮은 전형적인 저PBR 구간입니다. 순자산 대비 싸다는 것과 자본을 잘 굴린다는 것은 다른 문제라는 점을 함께 봐야 합니다.
본 분석은 공개된 시세·재무 데이터를 기계적으로 계산해 정리한 참고 정보이며, 투자 권유가 아닙니다.
사업 요약
신일제약(종목코드 012790)은(는) 한국거래소(KRX)에 상장된 기업입니다. 시가총액은 약 601억 원으로 중소형주에 해당합니다. 시가총액은 주가에 발행주식 수를 곱한 기업의 시장 평가 규모를 뜻하며, 같은 업종 내 순위를 비교하면 이 기업의 상대적 위치를 가늠할 수 있습니다.
신일제약의 PER(주가수익비율)은 8.64배로, 이익 대비 주가가 시장 평균보다 낮게 형성된 편입니다. PBR(주가순자산비율)은 0.38배로 장부상 순자산가치보다 낮게 거래되고 있어 자산가치 관점에서 저평가 여부를 살펴볼 만합니다. PER과 PBR은 단독으로 판단하기보다 같은 업종의 경쟁사 평균, 그리고 이익의 성장성·안정성과 함께 비교해야 의미가 있습니다.
주당순이익(EPS)은 580원으로, 1주가 1년간 벌어들인 순이익 규모를 나타냅니다. 주당순자산(BPS)은 13,304원으로, 회사를 청산했을 때 1주에 귀속되는 장부상 순자산을 의미합니다. 수익성 지표는 일회성 이익에 따라 크게 출렁일 수 있어, 한 해 수치보다 최근 몇 년의 추세로 확인하는 편이 안전합니다.
신일제약의 배당수익률은 약 3.79%로 시장 평균 안팎의 배당 매력을 갖추고 있습니다. 다만 배당수익률은 주가가 하락하면 높아 보이는 착시가 있으므로, 배당의 지속성과 배당성향(이익 중 배당 비중)을 함께 확인하는 것이 좋습니다.
신일제약은(는) 최근 52주 동안 최저 4,820원에서 최고 6,820원 사이에서 거래되었습니다. 현재 주가는 이 범위에서 약 10% 지점에 위치하며, 현재가는 52주 저점권에 가까워 낙폭 과대 여부와 반등 가능성을 점검해 볼 구간입니다.
신일제약은(는) 제약 관련주, 스테로이드 관련주, 황교안 관련주, 메르스 관련주, 마스크 관련주 테마(섹터)와 연관되어 거래됩니다. 테마 내 다른 종목들의 등락과 비교하면 이 종목의 상대 강도를 확인할 수 있고, 테마 공통 재료와 개별 기업 이슈를 구분하는 데도 도움이 됩니다. 주가맵의 테마 지도에서 이 종목이 속한 테마의 등락을 한눈에 확인할 수 있습니다.
신일제약의 지표가 업종 평균과 다르게 움직인다면 그 이유가 실적인지 수급인지 구분하는 것이 먼저입니다. 아래 실적 추이·매매동향 표가 그 출발점이 될 수 있습니다.
| 항목 | 2023.12. | 2024.12. | 2025.12. |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 891억 원 | 894억 원 | 806억 원 |
| 영업이익 | 140억 원 | 152억 원 | 74억 원 |
| 당기순이익 | 136억 원 | 143억 원 | 75억 원 |
단위: 원 (조·억) · 확정 실적 기준 · 출처: 네이버금융
| 날짜 | 외국인 | 기관 | 개인 | 외국인 보유율 |
|---|---|---|---|---|
| 07.28 | +4,078 | +1,066 | -5,544 | 3.18% |
| 07.27 | +7,494 | +457 | -7,951 | 3.16% |
| 07.24 | +304 | -220 | -389 | 3.13% |
| 07.23 | +1,641 | +404 | -2,045 | 3.24% |
| 07.22 | +911 | -194 | -817 | 3.12% |
순매수 단위: 주(만 단위 표시) · 양수(빨강)=순매수, 음수(파랑)=순매도
2026.07.29 11:35 기준 신일제약(012790)의 주가는 5,010원이며, 전일 대비 -2.34% 하락했습니다. 시세는 지연될 수 있습니다.
이 페이지의 PER·PBR·ROE·배당 등 투자 지표가 무엇을 뜻하는지 용어 사전과 투자 가이드에서 더 자세히 확인할 수 있습니다.
신일제약 매매를 검토 중이라면 계산기로 먼저 시나리오를 확인해 보세요.
본 페이지의 정보는 공개된 시세·재무 데이터를 토대로 정리·해설한 투자 참고 자료이며, 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않습니다. 투자에 대한 최종 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
| 코오롱생명과학102940 | 14,150 | ▼ -9.47% |
| SK바이오팜326030 | 76,700 | ▼ -3.52% |
| 티디에스팜464280 | 4,885 | ▼ -2.30% |
| 76,700 |
| ▼ -3.52% |
| 6조 66억 원 |
| 69,807 |
| 유한양행000100 | 71,300 | ▲ +0.85% | 5조 6,789억 원 | 224,353 |
| 한미약품128940 | 312,500 | ▼ -16.56% | 4조 34억 원 | 141,455 |
같은 업종(섹터) 내 주요 종목과의 시세·시가총액 비교입니다.
신일제약의 시가총액은 약 601억 원입니다.
신일제약의 주요 밸류에이션 지표는 PER 8.64배, PBR 0.38배입니다. 동일 업종 평균과 비교해 판단하는 것이 좋습니다.
신일제약은 최근 52주 동안 최저 4,820원에서 최고 6,820원 사이에서 거래되었습니다.
신일제약은 제약 관련주, 스테로이드 관련주, 황교안 관련주, 메르스 관련주, 마스크 관련주 테마에 속해 있습니다.
최근 거래일 기준 신일제약은 외국인이 순매수, 기관이 순매수했습니다. 외국인 보유율은 약 3.18%입니다.
2025.12. 연간 기준 신일제약의 매출액 806억 원, 영업이익 74억 원을(를) 기록했습니다. 연도별 추이는 페이지의 실적 추이 표에서 확인할 수 있습니다.
신일제약의 PER은 8.64배이고, 동종업계 비교 종목 6곳의 PER 중앙값은 27.42배입니다. 비교군 대비 68% 낮은 수준입니다. PER은 이익 대비 주가를 보는 지표일 뿐이므로, 낮다고 무조건 저평가, 높다고 무조건 고평가로 볼 수는 없으며 실적 추이와 함께 판단해야 합니다.
현재가 5,010원은 52주 최저가 4,820원 대비 +4%, 최고가 6,820원 대비 -27% 지점입니다. 52주 변동 범위를 0~100으로 보면 10 구간(저점권)에 위치합니다.
2023.12부터 2025.12까지 매출은 891억 원에서 806억 원로 증감이 엇갈린 흐름(누적 -10%)했습니다. 같은 기간 영업이익률은 15.7%에서 9.2%로 하락했습니다. 확정 실적 기준이며, 자세한 수치는 페이지의 연간 실적 추이 표에서 확인할 수 있습니다.