삼성에피스홀딩스

밸류에이션: 이익과 순자산 대비 지금 가격

삼성에피스홀딩스는 현재 PER 17.30배, PBR 1.52배 수준에서 거래되고 있습니다. 동종업계 비교 종목 5곳의 PER 중앙값은 27.82배로, 삼성에피스홀딩스는 이보다 38% 낮습니다. 숫자만 보면 업종에서 가장 싼 축에 속합니다. 다만 시장이 이익의 지속성을 의심할 때도 PER은 낮게 형성되므로, 아래 실적 추이에서 이익이 유지되고 있는지를 먼저 확인하는 편이 좋습니다. PBR은 비교군 중앙값 5.09배보다 70% 낮아, 순자산 기준으로도 상대적으로 낮게 평가돼 있습니다. 반면 선행 PER은 38.59배로 현재 PER보다 높습니다. 컨센서스가 이익 감소 가능성을 반영하고 있다는 의미로, 지금의 낮아 보이는 PER이 이어지지 않을 수 있습니다.

PER 한 번에 이해하기 →PBR 용어 설명 →

52주 범위에서 지금 주가의 위치

현재가 352,000원은 52주 최저가 329,000원 대비 +7%, 최고가 773,000원 대비 -54% 지점입니다. 1년 변동 범위를 0~100으로 놓으면 삼성에피스홀딩스는 5 구간에 있습니다. 1년 최저가 부근입니다. 가격이 싸 보이는 구간일수록 실적과 재무가 함께 나빠지고 있지는 않은지 확인해야 판단이 흔들리지 않습니다. 지난 1년간 최저가와 최고가의 차이는 135%에 달해, 변동성이 매우 큰 종목에 속합니다.

최근 5일 수급: 누가 사고 누가 팔았나

최근 5거래일 동안 외국인은 8,049주 순매수, 기관은 11,073주 순매도를 기록했습니다. 외국인과 기관의 방향이 엇갈렸다는 점이 특징입니다. 한쪽이 사들이는 물량을 다른 쪽이 내놓는 구간에서는 수급만으로 방향을 단정하기 어렵습니다. 외국인 보유율은 같은 기간 6.39%에서 6.51%로 올랐습니다.

자본을 얼마나 잘 굴리고 있나

요구수익률을 8%로 가정하면 ROE 8.8%에 대응하는 이론적 PBR은 1.10배 안팎인데, 실제 PBR은 1.52배입니다. 수익성이 시사하는 수준보다 높게 평가돼 있는 셈입니다.

PBR과 ROE 함께 보는 법 →