에프엔에스테크

밸류에이션: 이익과 순자산 대비 지금 가격

에프엔에스테크는 현재 PER 9.05배, PBR 0.96배 수준에서 거래되고 있습니다. 동종업계 비교 종목 5곳의 PER 중앙값은 6.65배로, 에프엔에스테크는 이보다 36% 높습니다. 업종 평균보다 높은 PER은 시장이 이 회사의 성장성이나 이익 안정성에 프리미엄을 주고 있다는 의미입니다. 그 기대가 실제 실적으로 확인되는지가 관건입니다. PBR은 비교군 중앙값 0.74배보다 30% 높아, 순자산 기준으로는 업종 평균보다 비싸게 평가돼 있습니다. 증권가 추정 이익으로 계산한 선행 PER은 6.26배로 현재 PER보다 낮습니다. 시장이 앞으로 이익이 늘어날 것으로 보고 있다는 뜻이며, 실제 이익이 추정치를 따라가는지가 확인 포인트입니다.

PER 한 번에 이해하기 →PBR 용어 설명 →

52주 범위에서 지금 주가의 위치

현재가 10,430원은 52주 최저가 10,440원 대비 -0%, 최고가 24,150원 대비 -57% 지점입니다. 1년 변동 범위를 0~100으로 놓으면 에프엔에스테크는 0 구간에 있습니다. 52주 저점권에서 거래되고 있습니다. 낙폭이 컸다는 사실 자체가 반등의 근거는 아니므로, 아래 실적 추이에서 이익이 훼손됐는지를 먼저 확인하는 것이 순서입니다. 지난 1년간 최저가와 최고가의 차이는 131%에 달해, 변동성이 매우 큰 종목에 속합니다.

3년간의 실적 흐름

매출은 2023.12 389억 원에서 2025.12 737억 원으로 움직였습니다. 해마다 늘고 줄기를 반복해 방향이 한쪽으로 굳어지지 않은 흐름입니다(누적 +89%). 영업이익률은 5.9%에서 14.1%로 8.2%포인트 개선됐습니다. 매출과 마진이 함께 좋아진 조합으로, 성장이 이익의 질 개선까지 동반된 흐름입니다. 이 추세가 이어지는지가 밸류에이션을 지탱하는 핵심이 됩니다.

ROE 용어 설명 →

최근 5일 수급: 누가 사고 누가 팔았나

최근 5거래일 동안 외국인은 33,543주 순매도, 기관은 3,822주 순매수를 기록했습니다. 외국인과 기관의 방향이 엇갈렸다는 점이 특징입니다. 한쪽이 사들이는 물량을 다른 쪽이 내놓는 구간에서는 수급만으로 방향을 단정하기 어렵습니다. 외국인 보유율은 같은 기간 15.85%에서 15.48%로 내렸습니다.

배당과 자본 수익성(ROE·PBR)

배당수익률은 3.25%로, 100만 원어치를 보유했다면 연간 약 32,500원의 배당을 받는 계산입니다. 주당배당금은 340원입니다. 시장 평균(대략 2% 안팎)을 웃도는 수준으로, 배당을 목적으로 보는 투자자에게 검토 대상이 되는 구간입니다. 이익이 배당을 감당할 수 있는지가 관건입니다. 자기자본이익률(ROE)은 10.6%로 두 자릿수를 내면서도 PBR은 0.96배에 그칩니다. 버는 힘에 비해 순자산이 싸게 평가된 조합으로, 저PBR·고ROE 종목을 찾는 관점에서는 눈에 띄는 지점입니다.

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