일승

밸류에이션: 이익과 순자산 대비 지금 가격

일승은 현재 PER 12.07배, PBR 2.29배 수준에서 거래되고 있습니다. 동종업계 비교 종목 6곳의 PER 중앙값은 19.25배로, 일승은 이보다 37% 낮습니다. 이익 대비 주가가 업종 안에서 눈에 띄게 싸게 매겨져 있다는 뜻이지만, 낮은 PER은 저평가의 신호일 수도 있고 시장이 앞으로의 이익 감소를 미리 반영한 결과일 수도 있습니다. 실적 추이와 함께 봐야 판단이 갈립니다. PBR은 비교군 중앙값 3.78배보다 39% 낮아, 순자산 기준으로도 상대적으로 낮게 평가돼 있습니다.

PER 한 번에 이해하기 →PBR 용어 설명 →

52주 범위에서 지금 주가의 위치

현재가 3,600원은 52주 최저가 2,850원 대비 +26%, 최고가 10,430원 대비 -65% 지점입니다. 1년 변동 범위를 0~100으로 놓으면 일승은 10 구간에 있습니다. 52주 저점권에서 거래되고 있습니다. 낙폭이 컸다는 사실 자체가 반등의 근거는 아니므로, 아래 실적 추이에서 이익이 훼손됐는지를 먼저 확인하는 것이 순서입니다. 지난 1년간 최저가와 최고가의 차이는 266%에 달해, 변동성이 매우 큰 종목에 속합니다.

3년간의 실적 흐름

매출은 2023.12 530억 원에서 2025.12 507억 원으로 3년 연속 줄었습니다(누적 -4%). 영업이익률은 10.0%에서 21.5%로 11.5%포인트 개선됐습니다. 외형은 줄었지만 마진은 오히려 좋아졌습니다. 저수익 사업을 정리하거나 비용을 줄인 결과일 수 있어, 매출 감소가 의도된 체질 개선인지 수요 위축인지 구분해 볼 필요가 있습니다.

ROE 용어 설명 →

최근 5일 수급: 누가 사고 누가 팔았나

최근 5거래일 동안 외국인은 330,561주 순매도, 기관은 2,044주 순매수를 기록했습니다. 외국인과 기관의 방향이 엇갈렸다는 점이 특징입니다. 한쪽이 사들이는 물량을 다른 쪽이 내놓는 구간에서는 수급만으로 방향을 단정하기 어렵습니다. 외국인 보유율은 같은 기간 2.01%에서 1.09%로 내렸습니다.

자본을 얼마나 잘 굴리고 있나

요구수익률을 8%로 가정하면 ROE 19.0%에 대응하는 이론적 PBR은 2.37배 안팎인데, 실제 PBR은 2.29배입니다. 수익성과 평가가 대체로 균형을 이루고 있는 셈입니다.

PBR과 ROE 함께 보는 법 →