2026.07.29 11:46 기준 · 출처: 네이버금융·KRX · 시세는 지연될 수 있음
AI 분석미래반도체는 현재 PER 5.01배, PBR 1.24배 수준에서 거래되고 있습니다. 동종업계 비교 종목 5곳의 PER 중앙값은 17.78배로, 미래반도체는 이보다 72% 낮습니다. 이익 대비 주가가 업종 안에서 눈에 띄게 싸게 매겨져 있다는 뜻이지만, 낮은 PER은 저평가의 신호일 수도 있고 시장이 앞으로의 이익 감소를 미리 반영한 결과일 수도 있습니다. 실적 추이와 함께 봐야 판단이 갈립니다. PBR은 비교군 중앙값 6.63배보다 81% 낮아, 순자산 기준으로도 상대적으로 낮게 평가돼 있습니다.
현재가 11,430원은 52주 최저가 11,390원 대비 +0%, 최고가 47,850원 대비 -76% 지점입니다. 1년 변동 범위를 0~100으로 놓으면 미래반도체는 0 구간에 있습니다. 52주 저점권에서 거래되고 있습니다. 낙폭이 컸다는 사실 자체가 반등의 근거는 아니므로, 아래 실적 추이에서 이익이 훼손됐는지를 먼저 확인하는 것이 순서입니다. 지난 1년간 최저가와 최고가의 차이는 320%에 달해, 변동성이 매우 큰 종목에 속합니다.
매출은 2023.12 3,805억 원에서 2025.12 6,356억 원으로 3년 연속 늘었습니다(누적 +67%). 영업이익률은 2.5%에서 3.0%로 0.5%포인트 개선됐습니다. 매출과 마진이 함께 좋아진 조합으로, 성장이 이익의 질 개선까지 동반된 흐름입니다. 이 추세가 이어지는지가 밸류에이션을 지탱하는 핵심이 됩니다.
최근 5거래일 동안 외국인은 58,918주 순매도, 기관은 28주 순매도를 기록했습니다. 외국인과 기관이 동시에 매도 우위를 보인 구간으로, 매물을 받아낸 쪽은 주로 개인이었습니다. 다만 수급은 며칠 사이에도 방향이 자주 바뀌므로 단기 참고 지표로만 보는 편이 안전합니다. 외국인 보유율은 같은 기간 3.49%에서 3.10%로 내렸습니다.
요구수익률을 8%로 가정하면 ROE 24.8%에 대응하는 이론적 PBR은 3.11배 안팎인데, 실제 PBR은 1.24배입니다. 수익성이 시사하는 수준보다 낮게 평가돼 있는 셈입니다.
본 분석은 공개된 시세·재무 데이터를 기계적으로 계산해 정리한 참고 정보이며, 투자 권유가 아닙니다.
사업 요약
미래반도체(종목코드 254490)은(는) 한국거래소(KRX)에 상장된 기업입니다. 시가총액은 약 1,662억 원으로 중소형주에 해당합니다. 시가총액은 주가에 발행주식 수를 곱한 기업의 시장 평가 규모를 뜻하며, 같은 업종 내 순위를 비교하면 이 기업의 상대적 위치를 가늠할 수 있습니다.
미래반도체의 PER(주가수익비율)은 5.01배로, 이익 대비 주가가 시장 평균보다 낮게 형성된 편입니다. PBR(주가순자산비율)은 1.24배로 순자산가치와 시장 평가가 비교적 균형을 이루고 있습니다. PER과 PBR은 단독으로 판단하기보다 같은 업종의 경쟁사 평균, 그리고 이익의 성장성·안정성과 함께 비교해야 의미가 있습니다.
주당순이익(EPS)은 2,299원으로, 1주가 1년간 벌어들인 순이익 규모를 나타냅니다. 주당순자산(BPS)은 9,254원으로, 회사를 청산했을 때 1주에 귀속되는 장부상 순자산을 의미합니다. 수익성 지표는 일회성 이익에 따라 크게 출렁일 수 있어, 한 해 수치보다 최근 몇 년의 추세로 확인하는 편이 안전합니다.
미래반도체은(는) 최근 52주 동안 최저 11,390원에서 최고 47,850원 사이에서 거래되었습니다. 현재 주가는 이 범위에서 약 0% 지점에 위치하며, 현재가는 52주 저점권에 가까워 낙폭 과대 여부와 반등 가능성을 점검해 볼 구간입니다.
미래반도체은(는) 삼성전자 관련주, 메모리반도체 관련주, D램 관련주, HBM 관련주 테마(섹터)와 연관되어 거래됩니다. 같은 테마에 속한 종목들은 관련 정책·업황 뉴스에 함께 반응하는 경향이 있으므로, 개별 종목뿐 아니라 테마 전체의 자금 흐름을 함께 보면 시장의 방향을 읽는 데 도움이 됩니다. 주가맵의 테마 지도에서 이 종목이 속한 테마의 등락을 한눈에 확인할 수 있습니다.
미래반도체에 관심이 있다면 위의 시세·재무 지표와 함께 분기 실적, 사업보고서(DART 공시), 업종 전망을 교차 확인하는 것을 권합니다.
| 항목 | 2023.12. | 2024.12. | 2025.12. |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 3,805억 원 | 4,876억 원 | 6,356억 원 |
| 영업이익 | 94억 원 | 102억 원 | 191억 원 |
| 당기순이익 | 51억 원 | 60억 원 | 141억 원 |
단위: 원 (조·억) · 확정 실적 기준 · 출처: 네이버금융
| 날짜 | 외국인 | 기관 | 개인 | 외국인 보유율 |
|---|---|---|---|---|
| 07.28 | -2만 | +164 | +2만 | 3.10% |
| 07.27 | -288 | +3,213 | -3,050 | 3.25% |
| 07.24 | -3만 | +41 | +3만 | 3.25% |
| 07.23 | +5,223 | -142 | -5,081 | 3.49% |
| 07.22 | -7,914 | -3,304 | +1만 | 3.49% |
순매수 단위: 주(만 단위 표시) · 양수(빨강)=순매수, 음수(파랑)=순매도
2026.07.29 11:46 기준 미래반도체(254490)의 주가는 11,430원이며, 전일 대비 -10.28% 하락했습니다. 시세는 지연될 수 있습니다.
이 페이지의 PER·PBR·ROE·배당 등 투자 지표가 무엇을 뜻하는지 용어 사전과 투자 가이드에서 더 자세히 확인할 수 있습니다.
미래반도체 매매를 검토 중이라면 계산기로 먼저 시나리오를 확인해 보세요.
본 페이지의 정보는 공개된 시세·재무 데이터를 토대로 정리·해설한 투자 참고 자료이며, 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않습니다. 투자에 대한 최종 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
| 두산테스나131970 | 55,000 | ▼ -17.17% |
| 가온칩스399720 | 43,600 | ▼ -9.92% |
| 한미반도체042700 | 161,000 | ▼ -10.31% |
| 161,000 |
| ▼ -10.31% |
| 15조 3,453억 원 |
| 614,101 |
| 주성엔지니어링036930 | 116,100 | ▼ -9.86% | 5조 3,965억 원 | 1,186,258 |
| 이수페타시스007660 | 64,200 | ▼ -10.08% | 4조 7,129억 원 | 393,109 |
같은 업종(섹터) 내 주요 종목과의 시세·시가총액 비교입니다.
경북 구미시, 2023년부터 해마다 고등학생 대상 '반도체 스쿨' 운영
대구MBC
미래반도체의 시가총액은 약 1,662억 원입니다.
미래반도체의 주요 밸류에이션 지표는 PER 5.01배, PBR 1.24배입니다. 동일 업종 평균과 비교해 판단하는 것이 좋습니다.
미래반도체은 최근 52주 동안 최저 11,390원에서 최고 47,850원 사이에서 거래되었습니다.
미래반도체은 삼성전자 관련주, 메모리반도체 관련주, D램 관련주, HBM 관련주 테마에 속해 있습니다.
최근 거래일 기준 미래반도체은 외국인이 순매도, 기관이 순매수했습니다. 외국인 보유율은 약 3.10%입니다.
2025.12. 연간 기준 미래반도체의 매출액 6,356억 원, 영업이익 191억 원을(를) 기록했습니다. 연도별 추이는 페이지의 실적 추이 표에서 확인할 수 있습니다.
미래반도체의 PER은 5.01배이고, 동종업계 비교 종목 5곳의 PER 중앙값은 17.78배입니다. 비교군 대비 72% 낮은 수준입니다. PER은 이익 대비 주가를 보는 지표일 뿐이므로, 낮다고 무조건 저평가, 높다고 무조건 고평가로 볼 수는 없으며 실적 추이와 함께 판단해야 합니다.
현재가 11,430원은 52주 최저가 11,390원 대비 +0%, 최고가 47,850원 대비 -76% 지점입니다. 52주 변동 범위를 0~100으로 보면 0 구간(저점권)에 위치합니다.
2023.12부터 2025.12까지 매출은 3,805억 원에서 6,356억 원로 연속 증가(누적 +67%)했습니다. 같은 기간 영업이익률은 2.5%에서 3.0%로 개선했습니다. 확정 실적 기준이며, 자세한 수치는 페이지의 연간 실적 추이 표에서 확인할 수 있습니다.