밸류에이션: 이익과 순자산 대비 지금 가격
가온칩스는 현재 PBR 9.47배 수준에서 거래되고 있습니다. PBR은 비교군 중앙값 6.63배보다 43% 높아, 순자산 기준으로는 업종 평균보다 비싸게 평가돼 있습니다.
2026.07.29 11:37 기준 · 출처: 네이버금융·KRX · 시세는 지연될 수 있음
AI 분석가온칩스는 현재 PBR 9.47배 수준에서 거래되고 있습니다. PBR은 비교군 중앙값 6.63배보다 43% 높아, 순자산 기준으로는 업종 평균보다 비싸게 평가돼 있습니다.
현재가 43,800원은 52주 최저가 34,950원 대비 +25%, 최고가 83,200원 대비 -47% 지점입니다. 1년 변동 범위를 0~100으로 놓으면 가온칩스는 18 구간에 있습니다. 고점 대비 상당히 눌린 중하단 구간입니다. 하락의 원인이 업황 전반인지 개별 기업 이슈인지 구분해서 볼 필요가 있습니다. 지난 1년간 최저가와 최고가의 차이는 138%에 달해, 변동성이 매우 큰 종목에 속합니다.
매출은 2023.12 636억 원에서 2025.12 685억 원으로 움직였습니다. 해마다 늘고 줄기를 반복해 방향이 한쪽으로 굳어지지 않은 흐름입니다(누적 +8%). 영업이익은 2023.12 44억 원 흑자에서 2025.12 영업손실 167억 원으로 돌아섰습니다. 외형과 무관하게 수익성이 무너진 구간으로, 적자의 원인이 일회성인지 구조적인지 확인이 필요합니다.
최근 5거래일 동안 외국인은 27,190주 순매수, 기관은 12,055주 순매수를 기록했습니다. 양대 수급 주체가 같은 방향에서 물량을 담았고, 그만큼 개인은 42,379주 순매도로 반대편에 섰습니다. 기관·외국인이 동시에 매수하는 구간은 수급이 우호적이라고 읽히지만, 며칠 단위 흐름이라 추세로 굳어졌는지는 더 지켜봐야 합니다. 외국인 보유율은 같은 기간 0.00%에서 0.24%로 올랐습니다.
ROE는 -19.1%로 낮은데 PBR은 9.47배입니다. 현재 수익성보다 앞으로의 실적 개선이나 자산가치 재평가를 시장이 선반영하고 있다는 뜻이며, 그 기대의 근거를 따져 볼 필요가 있습니다.
본 분석은 공개된 시세·재무 데이터를 기계적으로 계산해 정리한 참고 정보이며, 투자 권유가 아닙니다.
사업 요약
가온칩스(종목코드 399720)은(는) 한국거래소(KRX)에 상장된 기업입니다. 시가총액은 약 5,200억 원으로 중형주에 해당합니다. 중형주 구간의 종목은 체급이 비슷한 기업들과 비교할 때 밸류에이션·수급 특징이 더 잘 드러납니다.
PBR(주가순자산비율)은 9.47배로 순자산 대비 높은 평가를 받고 있어 성장성·수익성이 뒷받침되는지 확인이 필요합니다. 두 지표 모두 절대 수준보다 업종 평균 대비 위치, 그리고 과거 자기 밴드 대비 위치를 함께 봐야 해석이 정확해집니다.
주당순이익(EPS)은 -886원으로, 1주가 1년간 벌어들인 순이익 규모를 나타냅니다. 주당순자산(BPS)은 4,630원으로, 회사를 청산했을 때 1주에 귀속되는 장부상 순자산을 의미합니다. EPS와 BPS를 현재 주가와 나란히 놓으면 PER·PBR이 어떻게 계산됐는지 역으로 확인할 수 있어 지표 검증에 유용합니다.
가온칩스은(는) 최근 52주 동안 최저 34,950원에서 최고 83,200원 사이에서 거래되었습니다. 현재 주가는 이 범위에서 약 18% 지점에 위치하며, 현재가는 52주 저점권에 가까워 낙폭 과대 여부와 반등 가능성을 점검해 볼 구간입니다.
가온칩스은(는) 온디바이스AI 관련주, 삼성전자 관련주, 시스템반도체 관련주, AI반도체 관련주 테마(섹터)와 연관되어 거래됩니다. 같은 테마에 속한 종목들은 관련 정책·업황 뉴스에 함께 반응하는 경향이 있으므로, 개별 종목뿐 아니라 테마 전체의 자금 흐름을 함께 보면 시장의 방향을 읽는 데 도움이 됩니다. 주가맵의 테마 지도에서 이 종목이 속한 테마의 등락을 한눈에 확인할 수 있습니다.
가온칩스에 관심이 있다면 위의 시세·재무 지표와 함께 분기 실적, 사업보고서(DART 공시), 업종 전망을 교차 확인하는 것을 권합니다.
| 항목 | 2023.12. | 2024.12. | 2025.12. |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 636억 원 | 965억 원 | 685억 원 |
| 영업이익 | 44억 원 | 35억 원 | -167억 원 |
| 당기순이익 | 63억 원 | 75억 원 | -144억 원 |
단위: 원 (조·억) · 확정 실적 기준 · 출처: 네이버금융
| 날짜 | 외국인 | 기관 | 개인 | 외국인 보유율 |
|---|---|---|---|---|
| 07.28 | -1만 | -6,007 | +2만 | 0.24% |
| 07.27 | +3만 | +3만 | -6만 | 0.43% |
| 07.24 | -2,664 | -1만 | +2만 | 0.06% |
| 07.23 | +2만 | +8,002 | -3만 | 0.07% |
| 07.22 | -1만 | -4,123 | +1만 | 0.00% |
순매수 단위: 주(만 단위 표시) · 양수(빨강)=순매수, 음수(파랑)=순매도
2026.07.29 11:37 기준 가온칩스(399720)의 주가는 43,800원이며, 전일 대비 -9.50% 하락했습니다. 시세는 지연될 수 있습니다.
가온칩스의 시가총액은 약 5,200억 원입니다.
이 페이지의 PER·PBR·ROE·배당 등 투자 지표가 무엇을 뜻하는지 용어 사전과 투자 가이드에서 더 자세히 확인할 수 있습니다.
가온칩스 매매를 검토 중이라면 계산기로 먼저 시나리오를 확인해 보세요.
본 페이지의 정보는 공개된 시세·재무 데이터를 토대로 정리·해설한 투자 참고 자료이며, 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않습니다. 투자에 대한 최종 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
| 대덕전자353200 | 79,400 | ▼ -13.03% |
| 텔레칩스054450 | 7,710 | ▼ -7.78% |
| 제주반도체080220 | 55,000 | ▼ -11.86% |
| 161,600 |
| ▼ -9.97% |
| 15조 4,025억 원 |
| 598,932 |
| 주성엔지니어링036930 | 115,700 | ▼ -10.17% | 5조 3,779억 원 | 1,161,596 |
| 이수페타시스007660 | 64,400 | ▼ -9.80% | 4조 7,276억 원 | 373,152 |
같은 업종(섹터) 내 주요 종목과의 시세·시가총액 비교입니다.
가온칩스의 주요 밸류에이션 지표는 PBR 9.47배입니다. 동일 업종 평균과 비교해 판단하는 것이 좋습니다.
가온칩스은 최근 52주 동안 최저 34,950원에서 최고 83,200원 사이에서 거래되었습니다.
가온칩스은 온디바이스AI 관련주, 삼성전자 관련주, 시스템반도체 관련주, AI반도체 관련주 테마에 속해 있습니다.
최근 거래일 기준 가온칩스은 외국인이 순매도, 기관이 순매도했습니다. 외국인 보유율은 약 0.24%입니다.
2025.12. 연간 기준 가온칩스의 매출액 685억 원, 영업이익 -167억 원을(를) 기록했습니다. 연도별 추이는 페이지의 실적 추이 표에서 확인할 수 있습니다.
현재가 43,800원은 52주 최저가 34,950원 대비 +25%, 최고가 83,200원 대비 -47% 지점입니다. 52주 변동 범위를 0~100으로 보면 18 구간(저점권)에 위치합니다.
2023.12부터 2025.12까지 매출은 636억 원에서 685억 원로 증감이 엇갈린 흐름(누적 +8%)했습니다. 확정 실적 기준이며, 자세한 수치는 페이지의 연간 실적 추이 표에서 확인할 수 있습니다.