2026.07.29 11:38 기준 · 출처: 네이버금융·KRX · 시세는 지연될 수 있음
AI 분석하나머티리얼즈는 현재 PER 17.88배, PBR 1.79배 수준에서 거래되고 있습니다. 동종업계 비교 종목 5곳의 PER 중앙값은 17.78배로, 하나머티리얼즈는 중앙값과 거의 같은 수준입니다. 밸류에이션만으로는 업종 안에서 특별히 싸지도 비싸지도 않은 위치여서, 실적 추세나 수급 같은 다른 축에서 차별점을 찾아야 합니다. PBR은 비교군 중앙값 6.63배보다 73% 낮아, 순자산 기준으로도 상대적으로 낮게 평가돼 있습니다.
현재가 45,150원은 52주 최저가 23,450원 대비 +93%, 최고가 88,600원 대비 -49% 지점입니다. 1년 변동 범위를 0~100으로 놓으면 하나머티리얼즈는 33 구간에 있습니다. 고점 대비 상당히 눌린 중하단 구간입니다. 하락의 원인이 업황 전반인지 개별 기업 이슈인지 구분해서 볼 필요가 있습니다. 지난 1년간 최저가와 최고가의 차이는 278%에 달해, 변동성이 매우 큰 종목에 속합니다.
매출은 2023.12 2,336억 원에서 2025.12 2,735억 원으로 3년 연속 늘었습니다(누적 +17%). 영업이익률은 17.7%에서 18.3%로 0.6%포인트 개선됐습니다. 매출과 마진이 함께 좋아진 조합으로, 성장이 이익의 질 개선까지 동반된 흐름입니다. 이 추세가 이어지는지가 밸류에이션을 지탱하는 핵심이 됩니다.
최근 5거래일 동안 외국인은 29,437주 순매도, 기관은 82,064주 순매수를 기록했습니다. 외국인과 기관의 방향이 엇갈렸다는 점이 특징입니다. 한쪽이 사들이는 물량을 다른 쪽이 내놓는 구간에서는 수급만으로 방향을 단정하기 어렵습니다. 외국인 보유율은 22.06% 수준에서 큰 변화가 없었습니다.
배당수익률은 0.67%로, 100만 원어치를 보유했다면 연간 약 6,700원의 배당을 받는 계산입니다. 주당배당금은 300원입니다. 시장 평균(대략 2% 안팎)에 못 미칩니다. 이익을 배당보다 재투자에 쓰는 회사일 수 있어, 배당보다는 성장과 이익 추이를 중심으로 볼 대목입니다. 요구수익률을 8%로 가정하면 ROE 10.0%에 대응하는 이론적 PBR은 1.25배 안팎인데, 실제 PBR은 1.79배입니다. 수익성이 시사하는 수준보다 높게 평가돼 있는 셈입니다.
본 분석은 공개된 시세·재무 데이터를 기계적으로 계산해 정리한 참고 정보이며, 투자 권유가 아닙니다.
이 종목은 속한 테마 중 어디에서도 대장주는 아니지만, 오늘 자금이 가장 활발한 'CoWoS 패키징 관련주' 테마(전체 216위)에 함께 묶여 있습니다. 이 종목은 이 테마 거래대금의 약 3.3%를 차지하며, 현재 이 테마는 '소멸' 단계입니다.
전일 대비 이 'CoWoS 패키징 관련주' 테마의 거래대금은 약 20.2% 늘어 자금이 들어오는 흐름입니다.
2026.07.28 09:00 기준 · 주가맵 테마 분류 × 거래대금으로 산출한 추정치이며, 투자 참고용입니다.
2026-07-28 기준 · 국내 증권사 리포트 컨센서스 평균. 목표주가는 추정치이며 실제 주가를 보장하지 않습니다.
사업 요약
하나머티리얼즈(종목코드 166090)은(는) 한국거래소(KRX)에 상장된 기업입니다. 시가총액은 약 8,920억 원으로 중형주에 해당합니다. 시가총액은 주가에 발행주식 수를 곱한 기업의 시장 평가 규모를 뜻하며, 같은 업종 내 순위를 비교하면 이 기업의 상대적 위치를 가늠할 수 있습니다.
하나머티리얼즈의 PER(주가수익비율)은 17.88배로, 대체로 시장 평균 수준입니다. PBR(주가순자산비율)은 1.79배로 순자산가치와 시장 평가가 비교적 균형을 이루고 있습니다. PER과 PBR은 단독으로 판단하기보다 같은 업종의 경쟁사 평균, 그리고 이익의 성장성·안정성과 함께 비교해야 의미가 있습니다.
주당순이익(EPS)은 2,522원으로, 1주가 1년간 벌어들인 순이익 규모를 나타냅니다. 주당순자산(BPS)은 25,159원으로, 회사를 청산했을 때 1주에 귀속되는 장부상 순자산을 의미합니다. 수익성 지표는 일회성 이익에 따라 크게 출렁일 수 있어, 한 해 수치보다 최근 몇 년의 추세로 확인하는 편이 안전합니다.
하나머티리얼즈의 배당수익률은 약 0.67%로 배당보다는 성장·시세차익 관점이 우선되는 편입니다. 다만 배당수익률은 주가가 하락하면 높아 보이는 착시가 있으므로, 배당의 지속성과 배당성향(이익 중 배당 비중)을 함께 확인하는 것이 좋습니다.
하나머티리얼즈은(는) 최근 52주 동안 최저 23,450원에서 최고 88,600원 사이에서 거래되었습니다. 현재 주가는 이 범위에서 약 33% 지점에 위치하며, 현재가는 52주 범위의 중간 부근에서 움직이고 있습니다.
하나머티리얼즈은(는) 반도체 관련주, CoWoS 패키징 관련주, 전력반도체(SiC/GaN) 관련주, SK하이닉스 관련주, HBM 고대역폭 메모리 관련주, 반도체 부품 관련주, 반도체재료/부품 관련주, 국내 반도체 관련주 테마(섹터)와 연관되어 거래됩니다. 같은 테마에 속한 종목들은 관련 정책·업황 뉴스에 함께 반응하는 경향이 있으므로, 개별 종목뿐 아니라 테마 전체의 자금 흐름을 함께 보면 시장의 방향을 읽는 데 도움이 됩니다. 주가맵의 테마 지도에서 이 종목이 속한 테마의 등락을 한눈에 확인할 수 있습니다.
하나머티리얼즈에 관심이 있다면 위의 시세·재무 지표와 함께 분기 실적, 사업보고서(DART 공시), 업종 전망을 교차 확인하는 것을 권합니다.
| 항목 | 2023.12. | 2024.12. | 2025.12. |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 2,336억 원 | 2,516억 원 | 2,735억 원 |
| 영업이익 | 413억 원 | 434억 원 | 501억 원 |
| 당기순이익 | 342억 원 | 318억 원 | 384억 원 |
단위: 원 (조·억) · 확정 실적 기준 · 출처: 네이버금융
| 날짜 | 외국인 | 기관 | 개인 | 외국인 보유율 |
|---|---|---|---|---|
| 07.28 | +5,363 | -2,727 | -2,646 | 22.06% |
| 07.27 | -6,510 | +6,285 | +232 | 21.82% |
| 07.24 | +5,191 | +6만 | -6만 | 21.86% |
| 07.23 | -2만 | +2만 | +3,145 | 21.90% |
| 07.22 | -1만 | +3,128 | +1만 | 22.06% |
순매수 단위: 주(만 단위 표시) · 양수(빨강)=순매수, 음수(파랑)=순매도
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최근 발행된 국내 증권사 종목 리포트 제목입니다. 투자 권유가 아닙니다.
2026.07.29 11:38 기준 하나머티리얼즈(166090)의 주가는 45,150원이며, 전일 대비 -6.23% 하락했습니다. 시세는 지연될 수 있습니다.
이 페이지의 PER·PBR·ROE·배당 등 투자 지표가 무엇을 뜻하는지 용어 사전과 투자 가이드에서 더 자세히 확인할 수 있습니다.
하나머티리얼즈 매매를 검토 중이라면 계산기로 먼저 시나리오를 확인해 보세요.
본 페이지의 정보는 공개된 시세·재무 데이터를 토대로 정리·해설한 투자 참고 자료이며, 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않습니다. 투자에 대한 최종 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
| 솔브레인357780 | 228,000 | ▼ -8.06% |
| 두산퓨얼셀336260 | 20,100 | ▼ -14.65% |
| 테크윙089030 | 35,200 | ▼ -9.63% |
| 161,200 |
| ▼ -10.19% |
| 15조 3,643억 원 |
| 600,729 |
| 주성엔지니어링036930 | 115,600 | ▼ -10.25% | 5조 3,732억 원 | 1,163,729 |
| 이수페타시스007660 | 64,500 | ▼ -9.66% | 4조 7,349억 원 | 375,392 |
같은 업종(섹터) 내 주요 종목과의 시세·시가총액 비교입니다.
하나머티리얼즈의 시가총액은 약 8,920억 원입니다.
하나머티리얼즈의 주요 밸류에이션 지표는 PER 17.88배, PBR 1.79배입니다. 동일 업종 평균과 비교해 판단하는 것이 좋습니다.
하나머티리얼즈은 최근 52주 동안 최저 23,450원에서 최고 88,600원 사이에서 거래되었습니다.
하나머티리얼즈은 반도체 관련주, CoWoS 패키징 관련주, 전력반도체(SiC/GaN) 관련주, SK하이닉스 관련주, HBM 고대역폭 메모리 관련주, 반도체 부품 관련주, 반도체재료/부품 관련주, 국내 반도체 관련주 테마에 속해 있습니다.
국내 증권사 리포트 컨센서스 기준 하나머티리얼즈의 평균 목표주가는 94,500원입니다. 현재가 대비 약 109.3%의 상승여력이 있습니다. 목표주가는 추정치로 실제 주가를 보장하지 않습니다.
최근 거래일 기준 하나머티리얼즈은 외국인이 순매수, 기관이 순매도했습니다. 외국인 보유율은 약 22.06%입니다.
2025.12. 연간 기준 하나머티리얼즈의 매출액 2,735억 원, 영업이익 501억 원을(를) 기록했습니다. 연도별 추이는 페이지의 실적 추이 표에서 확인할 수 있습니다.
하나머티리얼즈의 PER은 17.88배이고, 동종업계 비교 종목 5곳의 PER 중앙값은 17.78배입니다. 비교군 대비 거의 같은 수준입니다. PER은 이익 대비 주가를 보는 지표일 뿐이므로, 낮다고 무조건 저평가, 높다고 무조건 고평가로 볼 수는 없으며 실적 추이와 함께 판단해야 합니다.
현재가 45,150원은 52주 최저가 23,450원 대비 +93%, 최고가 88,600원 대비 -49% 지점입니다. 52주 변동 범위를 0~100으로 보면 33 구간(중하단)에 위치합니다.
2023.12부터 2025.12까지 매출은 2,336억 원에서 2,735억 원로 연속 증가(누적 +17%)했습니다. 같은 기간 영업이익률은 17.7%에서 18.3%로 개선했습니다. 확정 실적 기준이며, 자세한 수치는 페이지의 연간 실적 추이 표에서 확인할 수 있습니다.