2026.07.29 11:38 기준 · 출처: 네이버금융·KRX · 시세는 지연될 수 있음
AI 분석에코캡은 현재 PER 11.35배, PBR 0.25배 수준에서 거래되고 있습니다. 동종업계 비교 종목 5곳의 PER 중앙값은 7.30배로, 에코캡은 이보다 55% 높아 업종 내에서 상당한 프리미엄을 받고 있습니다. 높은 PER은 미래 이익이 지금보다 크게 늘어날 것이라는 기대가 주가에 미리 반영된 상태를 뜻합니다. 기대가 어긋나면 조정 폭도 그만큼 커질 수 있습니다. PBR은 비교군 중앙값 0.80배보다 69% 낮아, 순자산 기준으로도 상대적으로 낮게 평가돼 있습니다.
현재가 1,078원은 52주 최저가 1,055원 대비 +2%, 최고가 3,325원 대비 -68% 지점입니다. 1년 변동 범위를 0~100으로 놓으면 에코캡은 1 구간에 있습니다. 52주 저점권에서 거래되고 있습니다. 낙폭이 컸다는 사실 자체가 반등의 근거는 아니므로, 아래 실적 추이에서 이익이 훼손됐는지를 먼저 확인하는 것이 순서입니다. 지난 1년간 최저가와 최고가의 차이는 215%에 달해, 변동성이 매우 큰 종목에 속합니다.
매출은 2023.12 1,359억 원에서 2025.12 1,518억 원으로 3년 연속 늘었습니다(누적 +12%). 영업이익은 2023.12 40억 원 흑자에서 2025.12 영업손실 32억 원으로 돌아섰습니다. 외형과 무관하게 수익성이 무너진 구간으로, 적자의 원인이 일회성인지 구조적인지 확인이 필요합니다.
최근 5거래일 동안 외국인은 15,063주 순매도, 기관은 0주 순매수를 기록했습니다. 외국인과 기관의 방향이 엇갈렸다는 점이 특징입니다. 한쪽이 사들이는 물량을 다른 쪽이 내놓는 구간에서는 수급만으로 방향을 단정하기 어렵습니다. 외국인 보유율은 2.46% 수준에서 큰 변화가 없었습니다.
ROE 2.2%, PBR 0.25배로 수익성과 평가가 모두 낮은 전형적인 저PBR 구간입니다. 순자산 대비 싸다는 것과 자본을 잘 굴린다는 것은 다른 문제라는 점을 함께 봐야 합니다.
본 분석은 공개된 시세·재무 데이터를 기계적으로 계산해 정리한 참고 정보이며, 투자 권유가 아닙니다.
사업 요약
에코캡(종목코드 128540)은(는) 한국거래소(KRX)에 상장된 기업입니다. 시가총액은 약 288억 원으로 중소형주에 해당합니다. 시장이 평가하는 기업 규모가 이 정도라는 뜻으로, 업종 내 경쟁사들과 시가총액을 나란히 놓고 보면 위상을 파악하기 쉽습니다.
에코캡의 PER(주가수익비율)은 11.35배로, 대체로 시장 평균 수준입니다. PBR(주가순자산비율)은 0.25배로 장부상 순자산가치보다 낮게 거래되고 있어 자산가치 관점에서 저평가 여부를 살펴볼 만합니다. 밸류에이션 지표는 이익의 질에 따라 같은 숫자라도 의미가 달라지므로, 아래 실적 추이와 함께 읽는 것을 권합니다.
주당순이익(EPS)은 95원으로, 1주가 1년간 벌어들인 순이익 규모를 나타냅니다. 주당순자산(BPS)은 4,297원으로, 회사를 청산했을 때 1주에 귀속되는 장부상 순자산을 의미합니다. EPS와 BPS를 현재 주가와 나란히 놓으면 PER·PBR이 어떻게 계산됐는지 역으로 확인할 수 있어 지표 검증에 유용합니다.
에코캡은(는) 최근 52주 동안 최저 1,055원에서 최고 3,325원 사이에서 거래되었습니다. 현재 주가는 이 범위에서 약 1% 지점에 위치하며, 현재가는 52주 저점권에 가까워 낙폭 과대 여부와 반등 가능성을 점검해 볼 구간입니다.
에코캡은(는) 자동차부품 관련주, 리비안 관련주, 애플카 관련주 테마(섹터)와 연관되어 거래됩니다. 같은 테마에 속한 종목들은 관련 정책·업황 뉴스에 함께 반응하는 경향이 있으므로, 개별 종목뿐 아니라 테마 전체의 자금 흐름을 함께 보면 시장의 방향을 읽는 데 도움이 됩니다. 주가맵의 테마 지도에서 이 종목이 속한 테마의 등락을 한눈에 확인할 수 있습니다.
에코캡에 관심이 있다면 위의 시세·재무 지표와 함께 분기 실적, 사업보고서(DART 공시), 업종 전망을 교차 확인하는 것을 권합니다.
| 항목 | 2023.12. | 2024.12. | 2025.12. |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,359억 원 | 1,385억 원 | 1,518억 원 |
| 영업이익 | 40억 원 | 196억 원 | -32억 원 |
| 당기순이익 | 21억 원 | 203억 원 | -25억 원 |
단위: 원 (조·억) · 확정 실적 기준 · 출처: 네이버금융
| 날짜 | 외국인 | 기관 | 개인 | 외국인 보유율 |
|---|---|---|---|---|
| 07.28 | -1만 | 0 | +1만 | 2.46% |
| 07.27 | -6,364 | 0 | +6,364 | 2.51% |
| 07.24 | +3,485 | 0 | -3,485 | 2.54% |
| 07.23 | +5,113 | 0 | -5,113 | 2.46% |
| 07.22 | -2,883 | 0 | +2,883 | 2.44% |
순매수 단위: 주(만 단위 표시) · 양수(빨강)=순매수, 음수(파랑)=순매도
| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 시가총액 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|
| 현대모비스012330 | 437,500 | ▼ -0.57% | 39조 6,955억 원 | 243,036 |
| 한국타이어앤테크놀로지161390 | 65,200 | ▼ -2.25% | 8조 767억 원 | 153,068 |
| 한온시스템018880 | 3,165 | ▼ -5.66% | 3조 2,481억 원 | 2,980,144 |
| 한국앤컴퍼니000240 |
2026.07.29 11:38 기준 에코캡(128540)의 주가는 1,078원이며, 전일 대비 -8.18% 하락했습니다. 시세는 지연될 수 있습니다.
이 페이지의 PER·PBR·ROE·배당 등 투자 지표가 무엇을 뜻하는지 용어 사전과 투자 가이드에서 더 자세히 확인할 수 있습니다.
에코캡 매매를 검토 중이라면 계산기로 먼저 시나리오를 확인해 보세요.
본 페이지의 정보는 공개된 시세·재무 데이터를 토대로 정리·해설한 투자 참고 자료이며, 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않습니다. 투자에 대한 최종 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
| 에스텍069510 | 12,060 | ▲ +0.50% |
| 디에스엠104040 | 2,400 | ▼ -7.69% |
| 와이엠007530 | 1,552 | ▼ -1.08% |
| 24,600 |
| ▼ -1.40% |
| 2조 3,354억 원 |
| 52,652 |
| 에스엘005850 | 49,150 | ▼ -4.75% | 2조 2,829억 원 | 42,646 |
| DN오토모티브007340 | 36,550 | ▼ -0.27% | 2조 1,386억 원 | 79,054 |
같은 업종(섹터) 내 주요 종목과의 시세·시가총액 비교입니다.
에코캡의 시가총액은 약 288억 원입니다.
에코캡의 주요 밸류에이션 지표는 PER 11.35배, PBR 0.25배입니다. 동일 업종 평균과 비교해 판단하는 것이 좋습니다.
에코캡은 최근 52주 동안 최저 1,055원에서 최고 3,325원 사이에서 거래되었습니다.
에코캡은 자동차부품 관련주, 리비안 관련주, 애플카 관련주 테마에 속해 있습니다.
최근 거래일 기준 에코캡은 외국인이 순매도, 기관이 순매수했습니다. 외국인 보유율은 약 2.46%입니다.
2025.12. 연간 기준 에코캡의 매출액 1,518억 원, 영업이익 -32억 원을(를) 기록했습니다. 연도별 추이는 페이지의 실적 추이 표에서 확인할 수 있습니다.
에코캡의 PER은 11.35배이고, 동종업계 비교 종목 5곳의 PER 중앙값은 7.30배입니다. 비교군 대비 55% 높은 수준입니다. PER은 이익 대비 주가를 보는 지표일 뿐이므로, 낮다고 무조건 저평가, 높다고 무조건 고평가로 볼 수는 없으며 실적 추이와 함께 판단해야 합니다.
현재가 1,078원은 52주 최저가 1,055원 대비 +2%, 최고가 3,325원 대비 -68% 지점입니다. 52주 변동 범위를 0~100으로 보면 1 구간(저점권)에 위치합니다.
2023.12부터 2025.12까지 매출은 1,359억 원에서 1,518억 원로 연속 증가(누적 +12%)했습니다. 확정 실적 기준이며, 자세한 수치는 페이지의 연간 실적 추이 표에서 확인할 수 있습니다.