2026.07.29 11:38 기준 · 출처: 네이버금융·KRX · 시세는 지연될 수 있음
AI 분석에스텍은 현재 PER 3.39배, PBR 0.42배 수준에서 거래되고 있습니다. 동종업계 비교 종목 5곳의 PER 중앙값은 57.04배로, 에스텍은 이보다 94% 낮습니다. 숫자만 보면 업종에서 가장 싼 축에 속합니다. 다만 시장이 이익의 지속성을 의심할 때도 PER은 낮게 형성되므로, 아래 실적 추이에서 이익이 유지되고 있는지를 먼저 확인하는 편이 좋습니다. PBR은 비교군 중앙값 5.21배보다 92% 낮아, 순자산 기준으로도 상대적으로 낮게 평가돼 있습니다.
현재가 12,060원은 52주 최저가 11,220원 대비 +7%, 최고가 17,340원 대비 -30% 지점입니다. 1년 변동 범위를 0~100으로 놓으면 에스텍은 14 구간에 있습니다. 1년 최저가 부근입니다. 가격이 싸 보이는 구간일수록 실적과 재무가 함께 나빠지고 있지는 않은지 확인해야 판단이 흔들리지 않습니다.
매출은 2023.12 4,146억 원에서 2025.12 4,682억 원으로 움직였습니다. 해마다 늘고 줄기를 반복해 방향이 한쪽으로 굳어지지 않은 흐름입니다(누적 +13%). 영업이익률은 5.9%에서 9.8%로 3.8%포인트 개선됐습니다. 매출과 마진이 함께 좋아진 조합으로, 성장이 이익의 질 개선까지 동반된 흐름입니다. 이 추세가 이어지는지가 밸류에이션을 지탱하는 핵심이 됩니다.
최근 5거래일 동안 외국인은 2,151주 순매수, 기관은 61주 순매수를 기록했습니다. 양대 수급 주체가 같은 방향에서 물량을 담았고, 그만큼 개인은 4,403주 순매도로 반대편에 섰습니다. 기관·외국인이 동시에 매수하는 구간은 수급이 우호적이라고 읽히지만, 며칠 단위 흐름이라 추세로 굳어졌는지는 더 지켜봐야 합니다. 외국인 보유율은 57.91% 수준에서 큰 변화가 없었습니다.
배당수익률은 7.05%로, 100만 원어치를 보유했다면 연간 약 70,500원의 배당을 받는 계산입니다. 주당배당금은 850원입니다. 코스피 평균(대략 2% 안팎)의 두 배를 크게 웃도는 고배당입니다. 다만 배당수익률은 주가가 내리면 저절로 올라가기 때문에, 높은 수치가 주가 부진의 결과는 아닌지 이익과 배당의 지속성을 함께 봐야 합니다. 자기자본이익률(ROE)은 12.4%로 두 자릿수를 내면서도 PBR은 0.42배에 그칩니다. 버는 힘에 비해 순자산이 싸게 평가된 조합으로, 저PBR·고ROE 종목을 찾는 관점에서는 눈에 띄는 지점입니다.
사업 요약
에스텍(종목코드 069510)은(는) 한국거래소(KRX)에 상장된 기업입니다. 시가총액은 약 1,316억 원으로 중소형주에 해당합니다. 시가총액은 주가에 발행주식 수를 곱한 기업의 시장 평가 규모를 뜻하며, 같은 업종 내 순위를 비교하면 이 기업의 상대적 위치를 가늠할 수 있습니다.
에스텍의 PER(주가수익비율)은 3.39배로, 이익 대비 주가가 시장 평균보다 낮게 형성된 편입니다. PBR(주가순자산비율)은 0.42배로 장부상 순자산가치보다 낮게 거래되고 있어 자산가치 관점에서 저평가 여부를 살펴볼 만합니다. PER과 PBR은 단독으로 판단하기보다 같은 업종의 경쟁사 평균, 그리고 이익의 성장성·안정성과 함께 비교해야 의미가 있습니다.
주당순이익(EPS)은 3,554원으로, 1주가 1년간 벌어들인 순이익 규모를 나타냅니다. 주당순자산(BPS)은 28,674원으로, 회사를 청산했을 때 1주에 귀속되는 장부상 순자산을 의미합니다. EPS와 BPS를 현재 주가와 나란히 놓으면 PER·PBR이 어떻게 계산됐는지 역으로 확인할 수 있어 지표 검증에 유용합니다.
에스텍의 배당수익률은 약 7.05%로 비교적 높은 편이라 배당 투자 관점에서 주목할 만합니다. 다만 배당수익률은 주가가 하락하면 높아 보이는 착시가 있으므로, 배당의 지속성과 배당성향(이익 중 배당 비중)을 함께 확인하는 것이 좋습니다.
에스텍은(는) 최근 52주 동안 최저 11,220원에서 최고 17,340원 사이에서 거래되었습니다. 현재 주가는 이 범위에서 약 14% 지점에 위치하며, 현재가는 52주 저점권에 가까워 낙폭 과대 여부와 반등 가능성을 점검해 볼 구간입니다.
에스텍은(는) 자동차부품 관련주 테마(섹터)와 연관되어 거래됩니다. 같은 테마에 속한 종목들은 관련 정책·업황 뉴스에 함께 반응하는 경향이 있으므로, 개별 종목뿐 아니라 테마 전체의 자금 흐름을 함께 보면 시장의 방향을 읽는 데 도움이 됩니다. 주가맵의 테마 지도에서 이 종목이 속한 테마의 등락을 한눈에 확인할 수 있습니다.
에스텍에 관심이 있다면 위의 시세·재무 지표와 함께 분기 실적, 사업보고서(DART 공시), 업종 전망을 교차 확인하는 것을 권합니다.
| 항목 | 2023.12. | 2024.12. | 2025.12. |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 4,146억 원 | 5,094억 원 | 4,682억 원 |
| 영업이익 | 246억 원 | 440억 원 | 458억 원 |
| 당기순이익 | 217억 원 | 463억 원 | 416억 원 |
단위: 원 (조·억) · 확정 실적 기준 · 출처: 네이버금융
| 날짜 | 외국인 | 기관 | 개인 | 외국인 보유율 |
|---|---|---|---|---|
| 07.28 | +2,176 | +40 | -2,307 | 57.91% |
| 07.27 | +176 | +8 | -304 | 57.89% |
| 07.24 | -46 | +20 | -652 | 57.89% |
| 07.23 | +1,200 | -4 | -1,700 | 57.89% |
| 07.22 | -1,355 | -3 | +560 | 57.88% |
순매수 단위: 주(만 단위 표시) · 양수(빨강)=순매수, 음수(파랑)=순매도
2026.07.29 11:38 기준 에스텍(069510)의 주가는 12,060원이며, 전일 대비 +0.50% 상승했습니다. 시세는 지연될 수 있습니다.
이 페이지의 PER·PBR·ROE·배당 등 투자 지표가 무엇을 뜻하는지 용어 사전과 투자 가이드에서 더 자세히 확인할 수 있습니다.
에스텍 매매를 검토 중이라면 계산기로 먼저 시나리오를 확인해 보세요.
본 페이지의 정보는 공개된 시세·재무 데이터를 토대로 정리·해설한 투자 참고 자료이며, 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않습니다. 투자에 대한 최종 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
본 분석은 공개된 시세·재무 데이터를 기계적으로 계산해 정리한 참고 정보이며, 투자 권유가 아닙니다.
| 디에스엠104040 | 2,400 | ▼ -7.69% |
| 와이엠007530 | 1,552 | ▼ -1.08% |
| DH오토웨어025440 | 3,325 | ▼ -2.06% |
| 67,300 |
| ▼ -10.86% |
| 2조 5,213억 원 |
| 395,571 |
| 파크시스템스140860 | 223,000 | ▼ -12.20% | 1조 5,616억 원 | 47,432 |
| 고영098460 | 22,150 | ▼ -8.66% | 1조 5,107억 원 | 2,010,397 |
같은 업종(섹터) 내 주요 종목과의 시세·시가총액 비교입니다.
에스텍의 시가총액은 약 1,316억 원입니다.
에스텍의 주요 밸류에이션 지표는 PER 3.39배, PBR 0.42배입니다. 동일 업종 평균과 비교해 판단하는 것이 좋습니다.
에스텍은 최근 52주 동안 최저 11,220원에서 최고 17,340원 사이에서 거래되었습니다.
에스텍은 자동차부품 관련주 테마에 속해 있습니다.
최근 거래일 기준 에스텍은 외국인이 순매수, 기관이 순매수했습니다. 외국인 보유율은 약 57.91%입니다.
2025.12. 연간 기준 에스텍의 매출액 4,682억 원, 영업이익 458억 원을(를) 기록했습니다. 연도별 추이는 페이지의 실적 추이 표에서 확인할 수 있습니다.
에스텍의 PER은 3.39배이고, 동종업계 비교 종목 5곳의 PER 중앙값은 57.04배입니다. 비교군 대비 94% 낮은 수준입니다. PER은 이익 대비 주가를 보는 지표일 뿐이므로, 낮다고 무조건 저평가, 높다고 무조건 고평가로 볼 수는 없으며 실적 추이와 함께 판단해야 합니다.
현재가 12,060원은 52주 최저가 11,220원 대비 +7%, 최고가 17,340원 대비 -30% 지점입니다. 52주 변동 범위를 0~100으로 보면 14 구간(저점권)에 위치합니다.
2023.12부터 2025.12까지 매출은 4,146억 원에서 4,682억 원로 증감이 엇갈린 흐름(누적 +13%)했습니다. 같은 기간 영업이익률은 5.9%에서 9.8%로 개선했습니다. 확정 실적 기준이며, 자세한 수치는 페이지의 연간 실적 추이 표에서 확인할 수 있습니다.