2026.07.29 12:00 기준 · 출처: 네이버금융·KRX · 시세는 지연될 수 있음
AI 분석도이치모터스는 현재 PER 30.12배, PBR 0.29배 수준에서 거래되고 있습니다. 동종업계 비교 종목 6곳의 PER 중앙값은 7.14배로, 도이치모터스는 이보다 322% 높아 업종 내에서 상당한 프리미엄을 받고 있습니다. 이 정도 프리미엄은 시장이 실적의 대폭 개선을 전제하고 있다는 신호입니다. 전제가 흔들릴 때 주가 변동성이 커진다는 점은 감안해야 합니다. PBR은 비교군 중앙값 0.56배보다 48% 낮아, 순자산 기준으로도 상대적으로 낮게 평가돼 있습니다.
현재가 3,765원은 52주 최저가 3,665원 대비 +3%, 최고가 5,820원 대비 -35% 지점입니다. 1년 변동 범위를 0~100으로 놓으면 도이치모터스는 5 구간에 있습니다. 1년 최저가 부근입니다. 가격이 싸 보이는 구간일수록 실적과 재무가 함께 나빠지고 있지는 않은지 확인해야 판단이 흔들리지 않습니다.
매출은 2023.12 2조 1,960억 원에서 2025.12 2조 5,491억 원으로 움직였습니다. 해마다 늘고 줄기를 반복해 방향이 한쪽으로 굳어지지 않은 흐름입니다(누적 +16%). 영업이익률은 1.9%에서 1.6%로 거의 그대로였습니다. 수익 구조가 크게 흔들리지 않고 유지되고 있다는 뜻으로, 실적의 예측 가능성이 상대적으로 높은 편입니다.
최근 5거래일 동안 외국인은 11,313주 순매수, 기관은 227주 순매도를 기록했습니다. 외국인과 기관의 방향이 엇갈렸다는 점이 특징입니다. 한쪽이 사들이는 물량을 다른 쪽이 내놓는 구간에서는 수급만으로 방향을 단정하기 어렵습니다. 외국인 보유율은 같은 기간 4.26%에서 4.36%로 올랐습니다.
배당수익률은 10.36%로, 100만 원어치를 보유했다면 연간 약 103,600원의 배당을 받는 계산입니다. 주당배당금은 390원입니다. 코스피 평균(대략 2% 안팎)의 두 배를 크게 웃도는 고배당입니다. 다만 배당수익률은 주가가 내리면 저절로 올라가기 때문에, 높은 수치가 주가 부진의 결과는 아닌지 이익과 배당의 지속성을 함께 봐야 합니다. ROE 1.0%, PBR 0.29배로 수익성과 평가가 모두 낮은 전형적인 저PBR 구간입니다. 순자산 대비 싸다는 것과 자본을 잘 굴린다는 것은 다른 문제라는 점을 함께 봐야 합니다.
본 분석은 공개된 시세·재무 데이터를 기계적으로 계산해 정리한 참고 정보이며, 투자 권유가 아닙니다.
사업 요약
도이치모터스(종목코드 067990)은(는) 한국거래소(KRX)에 상장된 기업입니다. 시가총액은 약 1,099억 원으로 중소형주에 해당합니다. 중소형주 구간의 종목은 체급이 비슷한 기업들과 비교할 때 밸류에이션·수급 특징이 더 잘 드러납니다.
도이치모터스의 PER(주가수익비율)은 30.12배로, 미래 이익 성장에 대한 기대가 주가에 반영된 수준입니다. PBR(주가순자산비율)은 0.29배로 장부상 순자산가치보다 낮게 거래되고 있어 자산가치 관점에서 저평가 여부를 살펴볼 만합니다. 두 지표 모두 절대 수준보다 업종 평균 대비 위치, 그리고 과거 자기 밴드 대비 위치를 함께 봐야 해석이 정확해집니다.
주당순이익(EPS)은 125원으로, 1주가 1년간 벌어들인 순이익 규모를 나타냅니다. 주당순자산(BPS)은 12,840원으로, 회사를 청산했을 때 1주에 귀속되는 장부상 순자산을 의미합니다. 수익성 지표는 일회성 이익에 따라 크게 출렁일 수 있어, 한 해 수치보다 최근 몇 년의 추세로 확인하는 편이 안전합니다.
도이치모터스의 배당수익률은 약 10.36%로 비교적 높은 편이라 배당 투자 관점에서 주목할 만합니다. 배당은 과거 지급 실적이 미래를 보장하지 않으므로, 최근 몇 년간 주당배당금이 유지·증가해 왔는지 이력을 확인해 보세요.
도이치모터스은(는) 최근 52주 동안 최저 3,665원에서 최고 5,820원 사이에서 거래되었습니다. 현재 주가는 이 범위에서 약 5% 지점에 위치하며, 현재가는 52주 저점권에 가까워 낙폭 과대 여부와 반등 가능성을 점검해 볼 구간입니다.
도이치모터스은(는) 윤석열 관련주 테마(섹터)와 연관되어 거래됩니다. 테마 내 다른 종목들의 등락과 비교하면 이 종목의 상대 강도를 확인할 수 있고, 테마 공통 재료와 개별 기업 이슈를 구분하는 데도 도움이 됩니다. 주가맵의 테마 지도에서 이 종목이 속한 테마의 등락을 한눈에 확인할 수 있습니다.
도이치모터스의 지표가 업종 평균과 다르게 움직인다면 그 이유가 실적인지 수급인지 구분하는 것이 먼저입니다. 아래 실적 추이·매매동향 표가 그 출발점이 될 수 있습니다.
| 항목 | 2023.12. | 2024.12. | 2025.12. |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 2조 1,960억 원 | 2조 1,684억 원 | 2조 5,491억 원 |
| 영업이익 | 428억 원 | 250억 원 | 408억 원 |
| 당기순이익 | 114억 원 | -77억 원 | 17억 원 |
단위: 원 (조·억) · 확정 실적 기준 · 출처: 네이버금융
| 날짜 | 외국인 | 기관 | 개인 | 외국인 보유율 |
|---|---|---|---|---|
| 07.28 | +7,692 | +807 | -8,699 | 4.36% |
| 07.27 | -1,615 | -3,635 | +3,373 | 4.33% |
| 07.24 | +5,935 | +4,206 | -1만 | 4.31% |
| 07.23 | +8,764 | -1,153 | -7,691 | 4.33% |
| 07.22 | -9,463 | -452 | +1만 | 4.26% |
순매수 단위: 주(만 단위 표시) · 양수(빨강)=순매수, 음수(파랑)=순매도
2026.07.29 12:00 기준 도이치모터스(067990)의 주가는 3,765원이며, 전일 대비 -1.18% 하락했습니다. 시세는 지연될 수 있습니다.
이 페이지의 PER·PBR·ROE·배당 등 투자 지표가 무엇을 뜻하는지 용어 사전과 투자 가이드에서 더 자세히 확인할 수 있습니다.
도이치모터스 매매를 검토 중이라면 계산기로 먼저 시나리오를 확인해 보세요.
본 페이지의 정보는 공개된 시세·재무 데이터를 토대로 정리·해설한 투자 참고 자료이며, 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않습니다. 투자에 대한 최종 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
| 신송홀딩스006880 | 4,300 | ▼ -3.15% |
| 그래디언트035080 | 8,710 | ▼ -3.86% |
| 푸른저축은행007330 | 9,690 | ▼ -2.02% |
| 7,130 |
| ▼ -0.83% |
| 3,481억 원 |
| 85,545 |
| KG케미칼001390 | 3,880 | ▼ -2.88% | 2,609억 원 | 250,527 |
| KG에코솔루션151860 | 5,030 | ▼ -4.19% | 2,394억 원 | 69,442 |
같은 업종(섹터) 내 주요 종목과의 시세·시가총액 비교입니다.
도이치모터스의 시가총액은 약 1,099억 원입니다.
도이치모터스의 주요 밸류에이션 지표는 PER 30.12배, PBR 0.29배입니다. 동일 업종 평균과 비교해 판단하는 것이 좋습니다.
도이치모터스은 최근 52주 동안 최저 3,665원에서 최고 5,820원 사이에서 거래되었습니다.
도이치모터스은 윤석열 관련주 테마에 속해 있습니다.
최근 거래일 기준 도이치모터스은 외국인이 순매수, 기관이 순매수했습니다. 외국인 보유율은 약 4.36%입니다.
2025.12. 연간 기준 도이치모터스의 매출액 2조 5,491억 원, 영업이익 408억 원을(를) 기록했습니다. 연도별 추이는 페이지의 실적 추이 표에서 확인할 수 있습니다.
도이치모터스의 PER은 30.12배이고, 동종업계 비교 종목 6곳의 PER 중앙값은 7.14배입니다. 비교군 대비 322% 높은 수준입니다. PER은 이익 대비 주가를 보는 지표일 뿐이므로, 낮다고 무조건 저평가, 높다고 무조건 고평가로 볼 수는 없으며 실적 추이와 함께 판단해야 합니다.
현재가 3,765원은 52주 최저가 3,665원 대비 +3%, 최고가 5,820원 대비 -35% 지점입니다. 52주 변동 범위를 0~100으로 보면 5 구간(저점권)에 위치합니다.
2023.12부터 2025.12까지 매출은 2조 1,960억 원에서 2조 5,491억 원로 증감이 엇갈린 흐름(누적 +16%)했습니다. 같은 기간 영업이익률은 1.9%에서 1.6%로 하락했습니다. 확정 실적 기준이며, 자세한 수치는 페이지의 연간 실적 추이 표에서 확인할 수 있습니다.