KG에코솔루션

밸류에이션: 이익과 순자산 대비 지금 가격

KG에코솔루션은 현재 PER 2.59배, PBR 0.15배 수준에서 거래되고 있습니다. 동종업계 비교 종목 6곳의 PER 중앙값은 7.56배로, KG에코솔루션은 이보다 66% 낮습니다. 숫자만 보면 업종에서 가장 싼 축에 속합니다. 다만 시장이 이익의 지속성을 의심할 때도 PER은 낮게 형성되므로, 아래 실적 추이에서 이익이 유지되고 있는지를 먼저 확인하는 편이 좋습니다. PBR은 비교군 중앙값 0.59배보다 75% 낮아, 순자산 기준으로도 상대적으로 낮게 평가돼 있습니다.

PER 한 번에 이해하기 →PBR 용어 설명 →

52주 범위에서 지금 주가의 위치

현재가 5,110원은 52주 최저가 4,745원 대비 +8%, 최고가 7,600원 대비 -33% 지점입니다. 1년 변동 범위를 0~100으로 놓으면 KG에코솔루션은 13 구간에 있습니다. 1년 최저가 부근입니다. 가격이 싸 보이는 구간일수록 실적과 재무가 함께 나빠지고 있지는 않은지 확인해야 판단이 흔들리지 않습니다.

3년간의 실적 흐름

매출은 2023.12 7조 2,572억 원에서 2025.12 7조 5,772억 원으로 3년 연속 늘었습니다(누적 +4%). 영업이익률은 4.3%에서 2.5%로 1.7%포인트 낮아졌습니다. 외형은 커졌지만 그 성장이 수익성으로 이어지지 않은 셈이어서, 원가·판관비 부담이나 경쟁 심화 같은 마진 압박 요인을 확인해 볼 대목입니다.

ROE 용어 설명 →

최근 5일 수급: 누가 사고 누가 팔았나

최근 5거래일 동안 외국인은 12,462주 순매도, 기관은 122주 순매도를 기록했습니다. 외국인과 기관이 동시에 매도 우위를 보인 구간으로, 매물을 받아낸 쪽은 주로 개인이었습니다. 다만 수급은 며칠 사이에도 방향이 자주 바뀌므로 단기 참고 지표로만 보는 편이 안전합니다. 외국인 보유율은 2.24% 수준에서 큰 변화가 없었습니다.

배당과 자본 수익성(ROE·PBR)

배당수익률은 2.94%로, 100만 원어치를 보유했다면 연간 약 29,400원의 배당을 받는 계산입니다. 주당배당금은 150원입니다. 코스피 평균(대략 2% 안팎)과 비슷한 수준으로, 배당이 투자 판단의 결정적 변수가 되기는 어려운 구간입니다. 요구수익률을 8%로 가정하면 ROE 5.7%에 대응하는 이론적 PBR은 0.71배 안팎인데, 실제 PBR은 0.15배입니다. 수익성이 시사하는 수준보다 낮게 평가돼 있는 셈입니다.

배당 계산기로 내 배당금 계산 →PBR과 ROE 함께 보는 법 →