밸류에이션: 이익과 순자산 대비 지금 가격
SFA반도체는 현재 PBR 1.37배 수준에서 거래되고 있습니다. PBR은 비교군 중앙값 6.63배보다 79% 낮아, 순자산 기준으로도 상대적으로 낮게 평가돼 있습니다.
2026.07.29 11:36 기준 · 출처: 네이버금융·KRX · 시세는 지연될 수 있음
AI 분석SFA반도체는 현재 PBR 1.37배 수준에서 거래되고 있습니다. PBR은 비교군 중앙값 6.63배보다 79% 낮아, 순자산 기준으로도 상대적으로 낮게 평가돼 있습니다.
현재가 4,045원은 52주 최저가 3,090원 대비 +31%, 최고가 11,640원 대비 -65% 지점입니다. 1년 변동 범위를 0~100으로 놓으면 SFA반도체는 11 구간에 있습니다. 52주 저점권에서 거래되고 있습니다. 낙폭이 컸다는 사실 자체가 반등의 근거는 아니므로, 아래 실적 추이에서 이익이 훼손됐는지를 먼저 확인하는 것이 순서입니다. 지난 1년간 최저가와 최고가의 차이는 277%에 달해, 변동성이 매우 큰 종목에 속합니다.
매출은 2023.12 4,167억 원에서 2025.12 3,674억 원으로 3년 연속 줄었습니다(누적 -12%). 영업이익은 2023.12과 2025.12 모두 적자였습니다. 적자 폭이 커지는 방향이라는 점은 함께 볼 만합니다.
최근 5거래일 동안 외국인은 268,933주 순매도, 기관은 206,886주 순매도를 기록했습니다. 외국인과 기관이 동시에 매도 우위를 보인 구간으로, 매물을 받아낸 쪽은 주로 개인이었습니다. 다만 수급은 며칠 사이에도 방향이 자주 바뀌므로 단기 참고 지표로만 보는 편이 안전합니다. 외국인 보유율은 5.80% 수준에서 큰 변화가 없었습니다.
요구수익률을 8%로 가정하면 ROE -2.5%에 대응하는 이론적 PBR은 -0.31배 안팎인데, 실제 PBR은 1.37배입니다. 수익성이 시사하는 수준보다 높게 평가돼 있는 셈입니다.
본 분석은 공개된 시세·재무 데이터를 기계적으로 계산해 정리한 참고 정보이며, 투자 권유가 아닙니다.
이 종목은 속한 테마 중 어디에서도 대장주는 아니지만, 오늘 자금이 가장 활발한 '반도체 패키징·기판 관련주' 테마(전체 74위)에 함께 묶여 있습니다. 이 종목은 이 테마 거래대금의 약 0.7%를 차지하며, 현재 이 테마는 '소멸' 단계입니다.
전일 대비 이 '반도체 패키징·기판 관련주' 테마의 거래대금은 약 66.3% 늘어 자금이 들어오는 흐름입니다.
2026.07.28 09:00 기준 · 주가맵 테마 분류 × 거래대금으로 산출한 추정치이며, 투자 참고용입니다.
2026-07-28 기준 · 국내 증권사 리포트 컨센서스 평균. 목표주가는 추정치이며 실제 주가를 보장하지 않습니다.
사업 요약
SFA반도체(종목코드 036540)은(는) 한국거래소(KRX)에 상장된 기업입니다. 시가총액은 약 6,644억 원으로 중형주에 해당합니다. 시가총액은 주가에 발행주식 수를 곱한 기업의 시장 평가 규모를 뜻하며, 같은 업종 내 순위를 비교하면 이 기업의 상대적 위치를 가늠할 수 있습니다.
PBR(주가순자산비율)은 1.37배로 순자산가치와 시장 평가가 비교적 균형을 이루고 있습니다. PER과 PBR은 단독으로 판단하기보다 같은 업종의 경쟁사 평균, 그리고 이익의 성장성·안정성과 함께 비교해야 의미가 있습니다.
주당순이익(EPS)은 -73원으로, 1주가 1년간 벌어들인 순이익 규모를 나타냅니다. 주당순자산(BPS)은 2,941원으로, 회사를 청산했을 때 1주에 귀속되는 장부상 순자산을 의미합니다. ROE가 높으면서 PBR이 낮다면 수익성 대비 저평가 가능성을, 반대의 경우 고평가 여부를 점검해 볼 수 있습니다.
SFA반도체은(는) 최근 52주 동안 최저 3,090원에서 최고 11,640원 사이에서 거래되었습니다. 현재 주가는 이 범위에서 약 11% 지점에 위치하며, 현재가는 52주 저점권에 가까워 낙폭 과대 여부와 반등 가능성을 점검해 볼 구간입니다.
SFA반도체은(는) AI 서버·GPU 인프라 관련주, SK하이닉스 관련주, HBM 고대역폭 메모리 관련주, 반도체 패키징·기판 관련주, 반도체장비 관련주, 반도체후공정 관련주, 시스템반도체 관련주, 차량용반도체 관련주 테마(섹터)와 연관되어 거래됩니다. 테마가 움직일 때 이 종목이 앞서가는지 뒤따라가는지를 보면, 재료에 대한 시장의 평가 강도를 가늠할 수 있습니다. 주가맵의 테마 지도에서 이 종목이 속한 테마의 등락을 한눈에 확인할 수 있습니다.
SFA반도체을(를) 검토할 때는 이 페이지의 지표를 출발점으로 삼되, 최근 분기 실적 발표와 DART 공시에서 숫자의 배경(일회성 손익·업황 변화)까지 확인해 보세요.
| 항목 | 2023.12. | 2024.12. | 2025.12. |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 4,167억 원 | 4,005억 원 | 3,674억 원 |
| 영업이익 | -133억 원 | - | -196억 원 |
| 당기순이익 | -140억 원 | 205억 원 | -191억 원 |
단위: 원 (조·억) · 확정 실적 기준 · 출처: 네이버금융
| 날짜 | 외국인 | 기관 | 개인 | 외국인 보유율 |
|---|---|---|---|---|
| 07.28 | +16만 | -38만 | +21만 | 5.80% |
| 07.27 | -1만 | +22만 | -20만 | 5.67% |
| 07.24 | -15만 | -5만 | +19만 | 5.68% |
| 07.23 | -9만 | +7만 | +1만 | 5.77% |
| 07.22 | -17만 | -6만 | +23만 | 5.78% |
순매수 단위: 주(만 단위 표시) · 양수(빨강)=순매수, 음수(파랑)=순매도
고객사 외주 확대 수혜
미래에셋증권 · 02.09
최근 발행된 국내 증권사 종목 리포트 제목입니다. 투자 권유가 아닙니다.
2026.07.29 11:36 기준 SFA반도체(036540)의 주가는 4,045원이며, 전일 대비 -10.51% 하락했습니다. 시세는 지연될 수 있습니다.
이 페이지의 PER·PBR·ROE·배당 등 투자 지표가 무엇을 뜻하는지 용어 사전과 투자 가이드에서 더 자세히 확인할 수 있습니다.
SFA반도체 매매를 검토 중이라면 계산기로 먼저 시나리오를 확인해 보세요.
본 페이지의 정보는 공개된 시세·재무 데이터를 토대로 정리·해설한 투자 참고 자료이며, 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않습니다. 투자에 대한 최종 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
| LG이노텍011070 | 463,000 | ▼ -9.92% |
| 하나마이크론067310 | 26,250 | ▼ -12.65% |
| 162,200 |
| ▼ -9.64% |
| 15조 4,596억 원 |
| 596,422 |
| 주성엔지니어링036930 | 115,900 | ▼ -10.02% | 5조 3,872억 원 | 1,157,833 |
| 이수페타시스007660 | 64,900 | ▼ -9.10% | 4조 7,643억 원 | 367,887 |
같은 업종(섹터) 내 주요 종목과의 시세·시가총액 비교입니다.
SFA반도체의 시가총액은 약 6,644억 원입니다.
SFA반도체의 주요 밸류에이션 지표는 PBR 1.37배입니다. 동일 업종 평균과 비교해 판단하는 것이 좋습니다.
SFA반도체은 최근 52주 동안 최저 3,090원에서 최고 11,640원 사이에서 거래되었습니다.
SFA반도체은 AI 서버·GPU 인프라 관련주, SK하이닉스 관련주, HBM 고대역폭 메모리 관련주, 반도체 패키징·기판 관련주, 반도체장비 관련주, 반도체후공정 관련주, 시스템반도체 관련주, 차량용반도체 관련주 테마에 속해 있습니다.
국내 증권사 리포트 컨센서스 기준 SFA반도체의 평균 목표주가는 10,000원입니다. 현재가 대비 약 147.2%의 상승여력이 있습니다. 목표주가는 추정치로 실제 주가를 보장하지 않습니다.
최근 거래일 기준 SFA반도체은 외국인이 순매수, 기관이 순매도했습니다. 외국인 보유율은 약 5.80%입니다.
2025.12. 연간 기준 SFA반도체의 매출액 3,674억 원, 영업이익 -196억 원을(를) 기록했습니다. 연도별 추이는 페이지의 실적 추이 표에서 확인할 수 있습니다.
현재가 4,045원은 52주 최저가 3,090원 대비 +31%, 최고가 11,640원 대비 -65% 지점입니다. 52주 변동 범위를 0~100으로 보면 11 구간(저점권)에 위치합니다.
2023.12부터 2025.12까지 매출은 4,167억 원에서 3,674억 원로 연속 감소(누적 -12%)했습니다. 확정 실적 기준이며, 자세한 수치는 페이지의 연간 실적 추이 표에서 확인할 수 있습니다.