2026.07.29 11:35 기준 · 출처: 네이버금융·KRX · 시세는 지연될 수 있음
AI 분석흥아해운은 현재 PER 13.88배, PBR 1.45배 수준에서 거래되고 있습니다. 동종업계 비교 종목 5곳의 PER 중앙값은 3.28배로, 흥아해운은 이보다 323% 높아 업종 내에서 상당한 프리미엄을 받고 있습니다. 이 정도 프리미엄은 시장이 실적의 대폭 개선을 전제하고 있다는 신호입니다. 전제가 흔들릴 때 주가 변동성이 커진다는 점은 감안해야 합니다. PBR은 비교군 중앙값 0.32배보다 353% 높아, 순자산 기준으로는 업종 평균보다 비싸게 평가돼 있습니다.
현재가 1,624원은 52주 최저가 1,553원 대비 +5%, 최고가 4,795원 대비 -66% 지점입니다. 1년 변동 범위를 0~100으로 놓으면 흥아해운은 2 구간에 있습니다. 1년 최저가 부근입니다. 가격이 싸 보이는 구간일수록 실적과 재무가 함께 나빠지고 있지는 않은지 확인해야 판단이 흔들리지 않습니다. 지난 1년간 최저가와 최고가의 차이는 209%에 달해, 변동성이 매우 큰 종목에 속합니다.
매출은 2023.12 1,648억 원에서 2025.12 1,808억 원으로 움직였습니다. 해마다 늘고 줄기를 반복해 방향이 한쪽으로 굳어지지 않은 흐름입니다(누적 +10%). 영업이익률은 14.9%에서 6.3%로 8.7%포인트 낮아졌습니다. 외형은 커졌지만 그 성장이 수익성으로 이어지지 않은 셈이어서, 원가·판관비 부담이나 경쟁 심화 같은 마진 압박 요인을 확인해 볼 대목입니다.
최근 5거래일 동안 외국인은 1,171,254주 순매도, 기관은 12,635주 순매수를 기록했습니다. 외국인과 기관의 방향이 엇갈렸다는 점이 특징입니다. 한쪽이 사들이는 물량을 다른 쪽이 내놓는 구간에서는 수급만으로 방향을 단정하기 어렵습니다. 외국인 보유율은 같은 기간 2.10%에서 1.83%로 내렸습니다.
요구수익률을 8%로 가정하면 ROE 10.4%에 대응하는 이론적 PBR은 1.30배 안팎인데, 실제 PBR은 1.45배입니다. 수익성이 시사하는 수준보다 높게 평가돼 있는 셈입니다.
본 분석은 공개된 시세·재무 데이터를 기계적으로 계산해 정리한 참고 정보이며, 투자 권유가 아닙니다.
이 종목은 속한 테마 중 어디에서도 대장주는 아니지만, 오늘 자금이 가장 활발한 '해운 관련주' 테마(전체 185위)에 함께 묶여 있습니다. 이 종목은 이 테마 거래대금의 약 2.8%를 차지하며, 현재 이 테마는 '소멸' 단계입니다.
2026.07.28 09:00 기준 · 주가맵 테마 분류 × 거래대금으로 산출한 추정치이며, 투자 참고용입니다.
사업 요약
흥아해운(종목코드 003280)은(는) 한국거래소(KRX)에 상장된 기업입니다. 시가총액은 약 3,905억 원으로 중소형주에 해당합니다. 중소형주 구간의 종목은 체급이 비슷한 기업들과 비교할 때 밸류에이션·수급 특징이 더 잘 드러납니다.
흥아해운의 PER(주가수익비율)은 13.88배로, 대체로 시장 평균 수준입니다. PBR(주가순자산비율)은 1.45배로 순자산가치와 시장 평가가 비교적 균형을 이루고 있습니다. 두 지표 모두 절대 수준보다 업종 평균 대비 위치, 그리고 과거 자기 밴드 대비 위치를 함께 봐야 해석이 정확해집니다.
주당순이익(EPS)은 117원으로, 1주가 1년간 벌어들인 순이익 규모를 나타냅니다. 주당순자산(BPS)은 1,123원으로, 회사를 청산했을 때 1주에 귀속되는 장부상 순자산을 의미합니다. ROE가 높으면서 PBR이 낮다면 수익성 대비 저평가 가능성을, 반대의 경우 고평가 여부를 점검해 볼 수 있습니다.
흥아해운은(는) 최근 52주 동안 최저 1,553원에서 최고 4,795원 사이에서 거래되었습니다. 현재 주가는 이 범위에서 약 2% 지점에 위치하며, 현재가는 52주 저점권에 가까워 낙폭 과대 여부와 반등 가능성을 점검해 볼 구간입니다.
흥아해운은(는) 안철수 관련주, 중동전쟁 관련주, 해운 관련주 테마(섹터)와 연관되어 거래됩니다. 같은 테마에 속한 종목들은 관련 정책·업황 뉴스에 함께 반응하는 경향이 있으므로, 개별 종목뿐 아니라 테마 전체의 자금 흐름을 함께 보면 시장의 방향을 읽는 데 도움이 됩니다. 주가맵의 테마 지도에서 이 종목이 속한 테마의 등락을 한눈에 확인할 수 있습니다.
흥아해운에 관심이 있다면 위의 시세·재무 지표와 함께 분기 실적, 사업보고서(DART 공시), 업종 전망을 교차 확인하는 것을 권합니다.
개요 최종 갱신: 2026.06.10 17:08
| 항목 | 2023.12. | 2024.12. | 2025.12. |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,648억 원 | 1,880억 원 | 1,808억 원 |
| 영업이익 | 246억 원 | 275억 원 | 113억 원 |
| 당기순이익 | 347억 원 | 400억 원 | 303억 원 |
단위: 원 (조·억) · 확정 실적 기준 · 출처: 네이버금융
| 날짜 | 외국인 | 기관 | 개인 | 외국인 보유율 |
|---|---|---|---|---|
| 07.28 | +54만 | +732 | -54만 | 1.83% |
| 07.27 | +69만 | -17만 | -53만 | 1.60% |
| 07.24 | -412만 | +18만 | +387만 | 1.30% |
| 07.23 | +215만 | -4,933 | -206만 | 3.00% |
| 07.22 | -43만 | +4,154 | +41만 | 2.10% |
순매수 단위: 주(만 단위 표시) · 양수(빨강)=순매수, 음수(파랑)=순매도
2026.07.29 11:35 기준 흥아해운(003280)의 주가는 1,624원이며, 전일 대비 +2.53% 상승했습니다. 시세는 지연될 수 있습니다.
이 페이지의 PER·PBR·ROE·배당 등 투자 지표가 무엇을 뜻하는지 용어 사전과 투자 가이드에서 더 자세히 확인할 수 있습니다.
흥아해운 매매를 검토 중이라면 계산기로 먼저 시나리오를 확인해 보세요.
본 페이지의 정보는 공개된 시세·재무 데이터를 토대로 정리·해설한 투자 참고 자료이며, 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않습니다. 투자에 대한 최종 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
| 에스넷038680 | 3,355 | ▼ -3.03% |
| 데이타솔루션263800 | 4,625 | ▼ -9.31% |
| 오픈베이스049480 | 1,660 | ▼ -4.82% |
| 9,700 |
| ▲ +0.73% |
| 2,239억 원 |
| 36,927 |
| 와이엔텍067900 | 5,620 | ▼ -0.88% | 1,023억 원 | 17,983 |
| 태웅로직스124560 | 1,793 | ▼ -0.22% | 694억 원 | 46,963 |
같은 업종(섹터) 내 주요 종목과의 시세·시가총액 비교입니다.
흥아해운의 시가총액은 약 3,905억 원입니다.
흥아해운의 주요 밸류에이션 지표는 PER 13.88배, PBR 1.45배입니다. 동일 업종 평균과 비교해 판단하는 것이 좋습니다.
흥아해운은 최근 52주 동안 최저 1,553원에서 최고 4,795원 사이에서 거래되었습니다.
흥아해운은 안철수 관련주, 중동전쟁 관련주, 해운 관련주 테마에 속해 있습니다.
최근 거래일 기준 흥아해운은 외국인이 순매수, 기관이 순매수했습니다. 외국인 보유율은 약 1.83%입니다.
2025.12. 연간 기준 흥아해운의 매출액 1,808억 원, 영업이익 113억 원을(를) 기록했습니다. 연도별 추이는 페이지의 실적 추이 표에서 확인할 수 있습니다.
흥아해운의 PER은 13.88배이고, 동종업계 비교 종목 5곳의 PER 중앙값은 3.28배입니다. 비교군 대비 323% 높은 수준입니다. PER은 이익 대비 주가를 보는 지표일 뿐이므로, 낮다고 무조건 저평가, 높다고 무조건 고평가로 볼 수는 없으며 실적 추이와 함께 판단해야 합니다.
현재가 1,624원은 52주 최저가 1,553원 대비 +5%, 최고가 4,795원 대비 -66% 지점입니다. 52주 변동 범위를 0~100으로 보면 2 구간(저점권)에 위치합니다.
2023.12부터 2025.12까지 매출은 1,648억 원에서 1,808억 원로 증감이 엇갈린 흐름(누적 +10%)했습니다. 같은 기간 영업이익률은 14.9%에서 6.3%로 하락했습니다. 확정 실적 기준이며, 자세한 수치는 페이지의 연간 실적 추이 표에서 확인할 수 있습니다.