모니터랩

밸류에이션: 이익과 순자산 대비 지금 가격

모니터랩은 현재 PER 55.95배, PBR 0.68배 수준에서 거래되고 있습니다. 동종업계 비교 종목 4곳의 PER 중앙값은 14.71배로, 모니터랩은 이보다 280% 높아 업종 내에서 상당한 프리미엄을 받고 있습니다. 이 정도 프리미엄은 시장이 실적의 대폭 개선을 전제하고 있다는 신호입니다. 전제가 흔들릴 때 주가 변동성이 커진다는 점은 감안해야 합니다. PBR은 비교군 중앙값 1.65배보다 59% 낮아, 순자산 기준으로도 상대적으로 낮게 평가돼 있습니다.

PER 한 번에 이해하기 →PBR 용어 설명 →

52주 범위에서 지금 주가의 위치

현재가 2,070원은 52주 최저가 1,971원 대비 +5%, 최고가 5,450원 대비 -62% 지점입니다. 1년 변동 범위를 0~100으로 놓으면 모니터랩은 3 구간에 있습니다. 1년 최저가 부근입니다. 가격이 싸 보이는 구간일수록 실적과 재무가 함께 나빠지고 있지는 않은지 확인해야 판단이 흔들리지 않습니다. 지난 1년간 최저가와 최고가의 차이는 177%에 달해, 변동성이 매우 큰 종목에 속합니다.

3년간의 실적 흐름

매출은 2023.12 142억 원에서 2025.12 192억 원으로 3년 연속 늘었습니다(누적 +35%). 영업이익률은 0.0%에서 4.7%로 4.7%포인트 개선됐습니다. 매출과 마진이 함께 좋아진 조합으로, 성장이 이익의 질 개선까지 동반된 흐름입니다. 이 추세가 이어지는지가 밸류에이션을 지탱하는 핵심이 됩니다.

ROE 용어 설명 →

최근 5일 수급: 누가 사고 누가 팔았나

최근 5거래일 동안 외국인은 16,479주 순매수, 기관은 0주 순매수를 기록했습니다. 외국인과 기관의 방향이 엇갈렸다는 점이 특징입니다. 한쪽이 사들이는 물량을 다른 쪽이 내놓는 구간에서는 수급만으로 방향을 단정하기 어렵습니다. 외국인 보유율은 같은 기간 3.21%에서 3.35%로 올랐습니다.

자본을 얼마나 잘 굴리고 있나

ROE 1.2%, PBR 0.68배로 수익성과 평가가 모두 낮은 전형적인 저PBR 구간입니다. 순자산 대비 싸다는 것과 자본을 잘 굴린다는 것은 다른 문제라는 점을 함께 봐야 합니다.

PBR과 ROE 함께 보는 법 →