모델솔루션

밸류에이션: 이익과 순자산 대비 지금 가격

모델솔루션은 현재 PER 7.34배, PBR 0.83배 수준에서 거래되고 있습니다. 동종업계 비교 종목 3곳의 PER 중앙값은 12.51배로, 모델솔루션은 이보다 41% 낮습니다. 이익 대비 주가가 업종 안에서 눈에 띄게 싸게 매겨져 있다는 뜻이지만, 낮은 PER은 저평가의 신호일 수도 있고 시장이 앞으로의 이익 감소를 미리 반영한 결과일 수도 있습니다. 실적 추이와 함께 봐야 판단이 갈립니다. PBR은 비교군 중앙값 2.48배보다 67% 낮아, 순자산 기준으로도 상대적으로 낮게 평가돼 있습니다.

PER 한 번에 이해하기 →PBR 용어 설명 →

52주 범위에서 지금 주가의 위치

현재가 9,370원은 52주 최저가 9,370원 대비 0%, 최고가 31,500원 대비 -70% 지점입니다. 1년 변동 범위를 0~100으로 놓으면 모델솔루션은 0 구간에 있습니다. 52주 저점권에서 거래되고 있습니다. 낙폭이 컸다는 사실 자체가 반등의 근거는 아니므로, 아래 실적 추이에서 이익이 훼손됐는지를 먼저 확인하는 것이 순서입니다. 지난 1년간 최저가와 최고가의 차이는 236%에 달해, 변동성이 매우 큰 종목에 속합니다.

3년간의 실적 흐름

매출은 2023.12 647억 원에서 2025.12 765억 원으로 3년 연속 늘었습니다(누적 +18%). 영업이익률은 3.4%에서 10.6%로 7.2%포인트 개선됐습니다. 매출과 마진이 함께 좋아진 조합으로, 성장이 이익의 질 개선까지 동반된 흐름입니다. 이 추세가 이어지는지가 밸류에이션을 지탱하는 핵심이 됩니다.

ROE 용어 설명 →

최근 5일 수급: 누가 사고 누가 팔았나

최근 5거래일 동안 외국인은 7,033주 순매도, 기관은 2주 순매수를 기록했습니다. 외국인과 기관의 방향이 엇갈렸다는 점이 특징입니다. 한쪽이 사들이는 물량을 다른 쪽이 내놓는 구간에서는 수급만으로 방향을 단정하기 어렵습니다. 외국인 보유율은 같은 기간 3.15%에서 2.91%로 내렸습니다.

배당과 자본 수익성(ROE·PBR)

배당수익률은 2.98%로, 100만 원어치를 보유했다면 연간 약 29,800원의 배당을 받는 계산입니다. 주당배당금은 280원입니다. 코스피 평균(대략 2% 안팎)과 비슷한 수준으로, 배당이 투자 판단의 결정적 변수가 되기는 어려운 구간입니다. 자기자본이익률(ROE)은 11.3%로 두 자릿수를 내면서도 PBR은 0.83배에 그칩니다. 버는 힘에 비해 순자산이 싸게 평가된 조합으로, 저PBR·고ROE 종목을 찾는 관점에서는 눈에 띄는 지점입니다.

배당 계산기로 내 배당금 계산 →PBR과 ROE 함께 보는 법 →