지니언스

밸류에이션: 이익과 순자산 대비 지금 가격

지니언스는 현재 PER 12.35배, PBR 1.65배 수준에서 거래되고 있습니다. 동종업계 비교 종목 4곳의 PER 중앙값은 14.69배로, 지니언스는 이보다 16% 낮은 편입니다. 업종 평균보다 낮은 PER 자체가 매력의 근거가 되지는 않으며, 이익의 질과 성장 여부를 함께 봐야 의미가 생깁니다. PBR도 비교군 중앙값 1.65배와 비슷해, 순자산 대비 평가에서도 업종 평균에서 크게 벗어나지 않습니다.

PER 한 번에 이해하기 →PBR 용어 설명 →

52주 범위에서 지금 주가의 위치

현재가 11,740원은 52주 최저가 11,010원 대비 +7%, 최고가 30,000원 대비 -61% 지점입니다. 1년 변동 범위를 0~100으로 놓으면 지니언스는 4 구간에 있습니다. 1년 최저가 부근입니다. 가격이 싸 보이는 구간일수록 실적과 재무가 함께 나빠지고 있지는 않은지 확인해야 판단이 흔들리지 않습니다. 지난 1년간 최저가와 최고가의 차이는 172%에 달해, 변동성이 매우 큰 종목에 속합니다.

3년간의 실적 흐름

매출은 2023.12 429억 원에서 2025.12 484억 원으로 움직였습니다. 해마다 늘고 줄기를 반복해 방향이 한쪽으로 굳어지지 않은 흐름입니다(누적 +13%). 영업이익률은 15.2%에서 14.5%로 0.7%포인트 낮아졌습니다. 외형은 커졌지만 그 성장이 수익성으로 이어지지 않은 셈이어서, 원가·판관비 부담이나 경쟁 심화 같은 마진 압박 요인을 확인해 볼 대목입니다.

ROE 용어 설명 →

최근 5일 수급: 누가 사고 누가 팔았나

최근 5거래일 동안 외국인은 6,279주 순매수, 기관은 148주 순매수를 기록했습니다. 양대 수급 주체가 같은 방향에서 물량을 담았고, 그만큼 개인은 9,928주 순매도로 반대편에 섰습니다. 기관·외국인이 동시에 매수하는 구간은 수급이 우호적이라고 읽히지만, 며칠 단위 흐름이라 추세로 굳어졌는지는 더 지켜봐야 합니다. 외국인 보유율은 같은 기간 26.04%에서 26.14%로 올랐습니다.

배당과 자본 수익성(ROE·PBR)

배당수익률은 2.55%로, 100만 원어치를 보유했다면 연간 약 25,500원의 배당을 받는 계산입니다. 주당배당금은 300원입니다. 코스피 평균(대략 2% 안팎)과 비슷한 수준으로, 배당이 투자 판단의 결정적 변수가 되기는 어려운 구간입니다. 요구수익률을 8%로 가정하면 ROE 13.4%에 대응하는 이론적 PBR은 1.67배 안팎인데, 실제 PBR은 1.65배입니다. 수익성과 평가가 대체로 균형을 이루고 있는 셈입니다.

배당 계산기로 내 배당금 계산 →PBR과 ROE 함께 보는 법 →