밸류에이션: 이익과 순자산 대비 지금 가격
이루온은 현재 PBR 0.66배 수준에서 거래되고 있습니다. PBR은 비교군 중앙값 2.50배보다 74% 낮아, 순자산 기준으로도 상대적으로 낮게 평가돼 있습니다.
2026.07.29 11:49 기준 · 출처: 네이버금융·KRX · 시세는 지연될 수 있음
AI 분석이루온은 현재 PBR 0.66배 수준에서 거래되고 있습니다. PBR은 비교군 중앙값 2.50배보다 74% 낮아, 순자산 기준으로도 상대적으로 낮게 평가돼 있습니다.
현재가 1,250원은 52주 최저가 1,191원 대비 +5%, 최고가 5,200원 대비 -76% 지점입니다. 1년 변동 범위를 0~100으로 놓으면 이루온은 1 구간에 있습니다. 1년 최저가 부근입니다. 가격이 싸 보이는 구간일수록 실적과 재무가 함께 나빠지고 있지는 않은지 확인해야 판단이 흔들리지 않습니다. 지난 1년간 최저가와 최고가의 차이는 337%에 달해, 변동성이 매우 큰 종목에 속합니다.
매출은 2023.12 560억 원에서 2025.12 616억 원으로 움직였습니다. 해마다 늘고 줄기를 반복해 방향이 한쪽으로 굳어지지 않은 흐름입니다(누적 +10%). 영업이익률은 5.4%에서 2.4%로 2.9%포인트 낮아졌습니다. 외형은 커졌지만 그 성장이 수익성으로 이어지지 않은 셈이어서, 원가·판관비 부담이나 경쟁 심화 같은 마진 압박 요인을 확인해 볼 대목입니다.
최근 5거래일 동안 외국인은 36,242주 순매수, 기관은 338주 순매도를 기록했습니다. 외국인과 기관의 방향이 엇갈렸다는 점이 특징입니다. 한쪽이 사들이는 물량을 다른 쪽이 내놓는 구간에서는 수급만으로 방향을 단정하기 어렵습니다. 외국인 보유율은 같은 기간 11.63%에서 11.20%로 내렸습니다.
ROE -0.2%, PBR 0.66배로 수익성과 평가가 모두 낮은 전형적인 저PBR 구간입니다. 순자산 대비 싸다는 것과 자본을 잘 굴린다는 것은 다른 문제라는 점을 함께 봐야 합니다.
본 분석은 공개된 시세·재무 데이터를 기계적으로 계산해 정리한 참고 정보이며, 투자 권유가 아닙니다.
이 종목은 속한 테마 중 어디에서도 대장주는 아니지만, 오늘 자금이 가장 활발한 '유심 관련주' 테마(전체 533위)에 함께 묶여 있습니다. 이 종목은 이 테마 거래대금의 약 6%를 차지하며, 현재 이 테마는 '소멸' 단계입니다.
전일 대비 이 '유심 관련주' 테마의 거래대금은 약 35.4% 늘어 자금이 들어오는 흐름입니다.
2026.07.28 09:00 기준 · 주가맵 테마 분류 × 거래대금으로 산출한 추정치이며, 투자 참고용입니다.
사업 요약
이루온(종목코드 065440)은(는) 한국거래소(KRX)에 상장된 기업입니다. 시가총액은 약 341억 원으로 중소형주에 해당합니다. 시가총액은 주가에 발행주식 수를 곱한 기업의 시장 평가 규모를 뜻하며, 같은 업종 내 순위를 비교하면 이 기업의 상대적 위치를 가늠할 수 있습니다.
PBR(주가순자산비율)은 0.66배로 장부상 순자산가치보다 낮게 거래되고 있어 자산가치 관점에서 저평가 여부를 살펴볼 만합니다. PER과 PBR은 단독으로 판단하기보다 같은 업종의 경쟁사 평균, 그리고 이익의 성장성·안정성과 함께 비교해야 의미가 있습니다.
주당순이익(EPS)은 -3원으로, 1주가 1년간 벌어들인 순이익 규모를 나타냅니다. 주당순자산(BPS)은 1,906원으로, 회사를 청산했을 때 1주에 귀속되는 장부상 순자산을 의미합니다. EPS와 BPS를 현재 주가와 나란히 놓으면 PER·PBR이 어떻게 계산됐는지 역으로 확인할 수 있어 지표 검증에 유용합니다.
이루온은(는) 최근 52주 동안 최저 1,191원에서 최고 5,200원 사이에서 거래되었습니다. 현재 주가는 이 범위에서 약 1% 지점에 위치하며, 현재가는 52주 저점권에 가까워 낙폭 과대 여부와 반등 가능성을 점검해 볼 구간입니다.
이루온은(는) 화웨이 관련주, SNS 관련주, 최재형 관련주, 황교안 관련주, 유심 관련주, 차세대이동통신 관련주, 철도통합무선망 관련주, 애플페이 관련주 테마(섹터)와 연관되어 거래됩니다. 테마가 움직일 때 이 종목이 앞서가는지 뒤따라가는지를 보면, 재료에 대한 시장의 평가 강도를 가늠할 수 있습니다. 주가맵의 테마 지도에서 이 종목이 속한 테마의 등락을 한눈에 확인할 수 있습니다.
이루온을(를) 검토할 때는 이 페이지의 지표를 출발점으로 삼되, 최근 분기 실적 발표와 DART 공시에서 숫자의 배경(일회성 손익·업황 변화)까지 확인해 보세요.
| 항목 | 2023.12. | 2024.12. | 2025.12. |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 560억 원 | 685억 원 | 616억 원 |
| 영업이익 | 30억 원 | 31억 원 | 15억 원 |
| 당기순이익 | 37억 원 | 56억 원 | 16억 원 |
단위: 원 (조·억) · 확정 실적 기준 · 출처: 네이버금융
| 날짜 | 외국인 | 기관 | 개인 | 외국인 보유율 |
|---|---|---|---|---|
| 07.28 | -3만 | 0 | +3만 | 11.20% |
| 07.27 | -7,342 | 0 | +7,342 | 11.39% |
| 07.24 | -4,093 | 0 | -5,374 | 11.40% |
| 07.23 | +3만 | 0 | -4만 | 11.42% |
| 07.22 | +5만 | -338 | -5만 | 11.63% |
순매수 단위: 주(만 단위 표시) · 양수(빨강)=순매수, 음수(파랑)=순매도
2026.07.29 11:49 기준 이루온(065440)의 주가는 1,250원이며, 전일 대비 -3.25% 하락했습니다. 시세는 지연될 수 있습니다.
이루온의 시가총액은 약 341억 원입니다.
이 페이지의 PER·PBR·ROE·배당 등 투자 지표가 무엇을 뜻하는지 용어 사전과 투자 가이드에서 더 자세히 확인할 수 있습니다.
이루온 매매를 검토 중이라면 계산기로 먼저 시나리오를 확인해 보세요.
본 페이지의 정보는 공개된 시세·재무 데이터를 토대로 정리·해설한 투자 참고 자료이며, 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않습니다. 투자에 대한 최종 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
| 유비쿼스264450 | 8,850 | ▼ -6.84% |
| CS065770 | 1,391 | ▼ -3.60% |
| 다산네트웍스039560 | 2,075 | ▼ -6.11% |
| 39,700 |
| ▼ -5.36% |
| 5조 3,702억 원 |
| 175,738 |
| 포스코DX022100 | 17,400 | ▼ -3.44% | 2조 6,454억 원 | 210,593 |
| NHN181710 | 34,000 | ▼ -5.95% | 1조 1,136억 원 | 52,910 |
같은 업종(섹터) 내 주요 종목과의 시세·시가총액 비교입니다.
이루온의 주요 밸류에이션 지표는 PBR 0.66배입니다. 동일 업종 평균과 비교해 판단하는 것이 좋습니다.
이루온은 최근 52주 동안 최저 1,191원에서 최고 5,200원 사이에서 거래되었습니다.
이루온은 화웨이 관련주, SNS 관련주, 최재형 관련주, 황교안 관련주, 유심 관련주, 차세대이동통신 관련주, 철도통합무선망 관련주, 애플페이 관련주 테마에 속해 있습니다.
최근 거래일 기준 이루온은 외국인이 순매도, 기관이 순매수했습니다. 외국인 보유율은 약 11.20%입니다.
2025.12. 연간 기준 이루온의 매출액 616억 원, 영업이익 15억 원을(를) 기록했습니다. 연도별 추이는 페이지의 실적 추이 표에서 확인할 수 있습니다.
현재가 1,250원은 52주 최저가 1,191원 대비 +5%, 최고가 5,200원 대비 -76% 지점입니다. 52주 변동 범위를 0~100으로 보면 1 구간(저점권)에 위치합니다.
2023.12부터 2025.12까지 매출은 560억 원에서 616억 원로 증감이 엇갈린 흐름(누적 +10%)했습니다. 같은 기간 영업이익률은 5.4%에서 2.4%로 하락했습니다. 확정 실적 기준이며, 자세한 수치는 페이지의 연간 실적 추이 표에서 확인할 수 있습니다.