레드캡투어

밸류에이션: 이익과 순자산 대비 지금 가격

레드캡투어는 현재 PER 6.69배, PBR 0.79배 수준에서 거래되고 있습니다. 동종업계 비교 종목 4곳의 PER 중앙값은 7.33배로, 레드캡투어는 이보다 9% 낮은 편입니다. 업종 평균보다 낮은 PER 자체가 매력의 근거가 되지는 않으며, 이익의 질과 성장 여부를 함께 봐야 의미가 생깁니다. PBR은 비교군 중앙값 0.93배보다 15% 낮아, 순자산 기준으로도 상대적으로 낮게 평가돼 있습니다.

PER 한 번에 이해하기 →PBR 용어 설명 →

52주 범위에서 지금 주가의 위치

현재가 9,630원은 52주 최저가 9,270원 대비 +4%, 최고가 13,500원 대비 -29% 지점입니다. 1년 변동 범위를 0~100으로 놓으면 레드캡투어는 9 구간에 있습니다. 1년 최저가 부근입니다. 가격이 싸 보이는 구간일수록 실적과 재무가 함께 나빠지고 있지는 않은지 확인해야 판단이 흔들리지 않습니다.

3년간의 실적 흐름

매출은 2023.12 3,382억 원에서 2025.12 3,656억 원으로 3년 연속 늘었습니다(누적 +8%). 영업이익률은 11.5%에서 12.8%로 1.3%포인트 개선됐습니다. 매출과 마진이 함께 좋아진 조합으로, 성장이 이익의 질 개선까지 동반된 흐름입니다. 이 추세가 이어지는지가 밸류에이션을 지탱하는 핵심이 됩니다.

ROE 용어 설명 →

최근 5일 수급: 누가 사고 누가 팔았나

최근 5거래일 동안 외국인은 13,481주 순매수, 기관은 226주 순매도를 기록했습니다. 외국인과 기관의 방향이 엇갈렸다는 점이 특징입니다. 한쪽이 사들이는 물량을 다른 쪽이 내놓는 구간에서는 수급만으로 방향을 단정하기 어렵습니다. 외국인 보유율은 7.01% 수준에서 큰 변화가 없었습니다.

배당과 자본 수익성(ROE·PBR)

배당수익률은 8.33%로, 100만 원어치를 보유했다면 연간 약 83,300원의 배당을 받는 계산입니다. 주당배당금은 800원입니다. 코스피 평균(대략 2% 안팎)의 두 배를 크게 웃도는 고배당입니다. 다만 배당수익률은 주가가 내리면 저절로 올라가기 때문에, 높은 수치가 주가 부진의 결과는 아닌지 이익과 배당의 지속성을 함께 봐야 합니다. 자기자본이익률(ROE)은 11.8%로 두 자릿수를 내면서도 PBR은 0.79배에 그칩니다. 버는 힘에 비해 순자산이 싸게 평가된 조합으로, 저PBR·고ROE 종목을 찾는 관점에서는 눈에 띄는 지점입니다.

배당 계산기로 내 배당금 계산 →PBR과 ROE 함께 보는 법 →