밸류에이션: 이익과 순자산 대비 지금 가격
신성에스티는 현재 PBR 1.27배 수준에서 거래되고 있습니다. PBR은 비교군 중앙값 3.60배보다 65% 낮아, 순자산 기준으로도 상대적으로 낮게 평가돼 있습니다.
2026.07.29 11:38 기준 · 출처: 네이버금융·KRX · 시세는 지연될 수 있음
AI 분석신성에스티는 현재 PBR 1.27배 수준에서 거래되고 있습니다. PBR은 비교군 중앙값 3.60배보다 65% 낮아, 순자산 기준으로도 상대적으로 낮게 평가돼 있습니다.
현재가 15,050원은 52주 최저가 15,020원 대비 +0%, 최고가 51,900원 대비 -71% 지점입니다. 1년 변동 범위를 0~100으로 놓으면 신성에스티는 0 구간에 있습니다. 52주 저점권에서 거래되고 있습니다. 낙폭이 컸다는 사실 자체가 반등의 근거는 아니므로, 아래 실적 추이에서 이익이 훼손됐는지를 먼저 확인하는 것이 순서입니다. 지난 1년간 최저가와 최고가의 차이는 246%에 달해, 변동성이 매우 큰 종목에 속합니다.
매출은 2023.12 1,247억 원에서 2025.12 1,169억 원으로 움직였습니다. 해마다 늘고 줄기를 반복해 방향이 한쪽으로 굳어지지 않은 흐름입니다(누적 -6%). 영업이익률은 6.7%에서 2.0%로 4.8%포인트 낮아졌습니다. 매출과 마진이 함께 뒷걸음쳐 실적이 전반적으로 위축된 구간입니다. 업황 사이클 탓인지 경쟁력 훼손 탓인지에 따라 해석이 완전히 달라집니다.
최근 5거래일 동안 외국인은 3,165주 순매수, 기관은 2,434주 순매수를 기록했습니다. 양대 수급 주체가 같은 방향에서 물량을 담았고, 그만큼 개인은 5,745주 순매도로 반대편에 섰습니다. 기관·외국인이 동시에 매수하는 구간은 수급이 우호적이라고 읽히지만, 며칠 단위 흐름이라 추세로 굳어졌는지는 더 지켜봐야 합니다. 외국인 보유율은 1.53% 수준에서 큰 변화가 없었습니다.
배당수익률은 1.33%로, 100만 원어치를 보유했다면 연간 약 13,300원의 배당을 받는 계산입니다. 주당배당금은 200원입니다. 시장 평균(대략 2% 안팎)에 못 미칩니다. 이익을 배당보다 재투자에 쓰는 회사일 수 있어, 배당보다는 성장과 이익 추이를 중심으로 볼 대목입니다. 요구수익률을 8%로 가정하면 ROE -2.4%에 대응하는 이론적 PBR은 -0.30배 안팎인데, 실제 PBR은 1.27배입니다. 수익성이 시사하는 수준보다 높게 평가돼 있는 셈입니다.
본 분석은 공개된 시세·재무 데이터를 기계적으로 계산해 정리한 참고 정보이며, 투자 권유가 아닙니다.
사업 요약
신성에스티(종목코드 416180)은(는) 한국거래소(KRX)에 상장된 기업입니다. 시가총액은 약 1,360억 원으로 중소형주에 해당합니다. 중소형주 구간의 종목은 체급이 비슷한 기업들과 비교할 때 밸류에이션·수급 특징이 더 잘 드러납니다.
PBR(주가순자산비율)은 1.27배로 순자산가치와 시장 평가가 비교적 균형을 이루고 있습니다. 두 지표 모두 절대 수준보다 업종 평균 대비 위치, 그리고 과거 자기 밴드 대비 위치를 함께 봐야 해석이 정확해집니다.
주당순이익(EPS)은 -287원으로, 1주가 1년간 벌어들인 순이익 규모를 나타냅니다. 주당순자산(BPS)은 11,823원으로, 회사를 청산했을 때 1주에 귀속되는 장부상 순자산을 의미합니다. EPS와 BPS를 현재 주가와 나란히 놓으면 PER·PBR이 어떻게 계산됐는지 역으로 확인할 수 있어 지표 검증에 유용합니다.
신성에스티의 배당수익률은 약 1.33%로 배당보다는 성장·시세차익 관점이 우선되는 편입니다. 배당은 과거 지급 실적이 미래를 보장하지 않으므로, 최근 몇 년간 주당배당금이 유지·증가해 왔는지 이력을 확인해 보세요.
신성에스티은(는) 최근 52주 동안 최저 15,020원에서 최고 51,900원 사이에서 거래되었습니다. 현재 주가는 이 범위에서 약 0% 지점에 위치하며, 현재가는 52주 저점권에 가까워 낙폭 과대 여부와 반등 가능성을 점검해 볼 구간입니다.
신성에스티은(는) 2차전지-소재부품 관련주, ESS 관련주, 초전도체 관련주 테마(섹터)와 연관되어 거래됩니다. 테마 내 다른 종목들의 등락과 비교하면 이 종목의 상대 강도를 확인할 수 있고, 테마 공통 재료와 개별 기업 이슈를 구분하는 데도 도움이 됩니다. 주가맵의 테마 지도에서 이 종목이 속한 테마의 등락을 한눈에 확인할 수 있습니다.
신성에스티의 지표가 업종 평균과 다르게 움직인다면 그 이유가 실적인지 수급인지 구분하는 것이 먼저입니다. 아래 실적 추이·매매동향 표가 그 출발점이 될 수 있습니다.
| 항목 | 2023.12. | 2024.12. | 2025.12. |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,247억 원 | 1,270억 원 | 1,169억 원 |
| 영업이익 | 84억 원 | 88억 원 | 23억 원 |
| 당기순이익 | 91억 원 | 71억 원 | 6억 원 |
단위: 원 (조·억) · 확정 실적 기준 · 출처: 네이버금융
| 날짜 | 외국인 | 기관 | 개인 | 외국인 보유율 |
|---|---|---|---|---|
| 07.28 | -2,258 | +385 | +1,873 | 1.53% |
| 07.27 | +1,231 | +43 | -1,410 | 1.61% |
| 07.24 | -2,063 | +275 | +1,778 | 1.60% |
| 07.23 | +3,670 | +1,412 | -5,082 | 1.65% |
| 07.22 | +2,585 | +319 | -2,904 | 1.53% |
순매수 단위: 주(만 단위 표시) · 양수(빨강)=순매수, 음수(파랑)=순매도
북미 ESS 나빌레라
미래에셋증권 · 02.23
최근 발행된 국내 증권사 종목 리포트 제목입니다. 투자 권유가 아닙니다.
2026.07.29 11:38 기준 신성에스티(416180)의 주가는 15,050원이며, 전일 대비 -7.38% 하락했습니다. 시세는 지연될 수 있습니다.
신성에스티의 시가총액은 약 1,360억 원입니다.
이 페이지의 PER·PBR·ROE·배당 등 투자 지표가 무엇을 뜻하는지 용어 사전과 투자 가이드에서 더 자세히 확인할 수 있습니다.
신성에스티 매매를 검토 중이라면 계산기로 먼저 시나리오를 확인해 보세요.
본 페이지의 정보는 공개된 시세·재무 데이터를 토대로 정리·해설한 투자 참고 자료이며, 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않습니다. 투자에 대한 최종 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
| 삼진엘앤디054090 | 910 | ▼ -4.11% |
| 포스코인터내셔널047050 | 48,650 | ▼ -3.47% |
| KG케미칼001390 | 3,915 | ▼ -2.00% |
| 66,500 |
| ▼ -7.12% |
| 2조 7,054억 원 |
| 206,103 |
| 에코프로머티450080 | 28,600 | ▼ -9.35% | 2조 253억 원 | 269,439 |
| 에스피지058610 | 71,500 | ▲ +5.15% | 1조 5,857억 원 | 1,115,625 |
같은 업종(섹터) 내 주요 종목과의 시세·시가총액 비교입니다.
신성에스티의 주요 밸류에이션 지표는 PBR 1.27배입니다. 동일 업종 평균과 비교해 판단하는 것이 좋습니다.
신성에스티은 최근 52주 동안 최저 15,020원에서 최고 51,900원 사이에서 거래되었습니다.
신성에스티은 2차전지-소재부품 관련주, ESS 관련주, 초전도체 관련주 테마에 속해 있습니다.
최근 거래일 기준 신성에스티은 외국인이 순매도, 기관이 순매수했습니다. 외국인 보유율은 약 1.53%입니다.
2025.12. 연간 기준 신성에스티의 매출액 1,169억 원, 영업이익 23억 원을(를) 기록했습니다. 연도별 추이는 페이지의 실적 추이 표에서 확인할 수 있습니다.
현재가 15,050원은 52주 최저가 15,020원 대비 +0%, 최고가 51,900원 대비 -71% 지점입니다. 52주 변동 범위를 0~100으로 보면 0 구간(저점권)에 위치합니다.
2023.12부터 2025.12까지 매출은 1,247억 원에서 1,169억 원로 증감이 엇갈린 흐름(누적 -6%)했습니다. 같은 기간 영업이익률은 6.7%에서 2.0%로 하락했습니다. 확정 실적 기준이며, 자세한 수치는 페이지의 연간 실적 추이 표에서 확인할 수 있습니다.