밸류에이션: 이익과 순자산 대비 지금 가격
제놀루션은 현재 PBR 0.34배 수준에서 거래되고 있습니다. PBR은 비교군 중앙값 5.58배보다 94% 낮아, 순자산 기준으로도 상대적으로 낮게 평가돼 있습니다.
2026.07.29 11:35 기준 · 출처: 네이버금융·KRX · 시세는 지연될 수 있음
AI 분석제놀루션은 현재 PBR 0.34배 수준에서 거래되고 있습니다. PBR은 비교군 중앙값 5.58배보다 94% 낮아, 순자산 기준으로도 상대적으로 낮게 평가돼 있습니다.
현재가 1,283원은 52주 최저가 957원 대비 +34%, 최고가 2,830원 대비 -55% 지점입니다. 1년 변동 범위를 0~100으로 놓으면 제놀루션은 17 구간에 있습니다. 고점 대비 상당히 눌린 중하단 구간입니다. 하락의 원인이 업황 전반인지 개별 기업 이슈인지 구분해서 볼 필요가 있습니다. 지난 1년간 최저가와 최고가의 차이는 196%에 달해, 변동성이 매우 큰 종목에 속합니다.
매출은 2023.12 98억 원에서 2025.12 94억 원으로 움직였습니다. 해마다 늘고 줄기를 반복해 방향이 한쪽으로 굳어지지 않은 흐름입니다(누적 -4%). 영업이익은 2023.12과 2025.12 모두 적자였습니다. 적자 폭이 커지는 방향이라는 점은 함께 볼 만합니다.
최근 5거래일 동안 외국인은 5,380주 순매도, 기관은 976주 순매수를 기록했습니다. 외국인과 기관의 방향이 엇갈렸다는 점이 특징입니다. 한쪽이 사들이는 물량을 다른 쪽이 내놓는 구간에서는 수급만으로 방향을 단정하기 어렵습니다. 외국인 보유율은 1.85% 수준에서 큰 변화가 없었습니다.
ROE -12.2%, PBR 0.34배로 수익성과 평가가 모두 낮은 전형적인 저PBR 구간입니다. 순자산 대비 싸다는 것과 자본을 잘 굴린다는 것은 다른 문제라는 점을 함께 봐야 합니다.
본 분석은 공개된 시세·재무 데이터를 기계적으로 계산해 정리한 참고 정보이며, 투자 권유가 아닙니다.
사업 요약
제놀루션(종목코드 225220)은(는) 한국거래소(KRX)에 상장된 기업입니다. 시가총액은 약 246억 원으로 중소형주에 해당합니다. 시가총액은 주가에 발행주식 수를 곱한 기업의 시장 평가 규모를 뜻하며, 같은 업종 내 순위를 비교하면 이 기업의 상대적 위치를 가늠할 수 있습니다.
PBR(주가순자산비율)은 0.34배로 장부상 순자산가치보다 낮게 거래되고 있어 자산가치 관점에서 저평가 여부를 살펴볼 만합니다. PER과 PBR은 단독으로 판단하기보다 같은 업종의 경쟁사 평균, 그리고 이익의 성장성·안정성과 함께 비교해야 의미가 있습니다.
주당순이익(EPS)은 -467원으로, 1주가 1년간 벌어들인 순이익 규모를 나타냅니다. 주당순자산(BPS)은 3,817원으로, 회사를 청산했을 때 1주에 귀속되는 장부상 순자산을 의미합니다. ROE가 높으면서 PBR이 낮다면 수익성 대비 저평가 가능성을, 반대의 경우 고평가 여부를 점검해 볼 수 있습니다.
제놀루션은(는) 최근 52주 동안 최저 957원에서 최고 2,830원 사이에서 거래되었습니다. 현재 주가는 이 범위에서 약 17% 지점에 위치하며, 현재가는 52주 저점권에 가까워 낙폭 과대 여부와 반등 가능성을 점검해 볼 구간입니다.
제놀루션은(는) 의료기기 관련주, 유전자치료/검사 관련주 테마(섹터)와 연관되어 거래됩니다. 테마가 움직일 때 이 종목이 앞서가는지 뒤따라가는지를 보면, 재료에 대한 시장의 평가 강도를 가늠할 수 있습니다. 주가맵의 테마 지도에서 이 종목이 속한 테마의 등락을 한눈에 확인할 수 있습니다.
제놀루션을(를) 검토할 때는 이 페이지의 지표를 출발점으로 삼되, 최근 분기 실적 발표와 DART 공시에서 숫자의 배경(일회성 손익·업황 변화)까지 확인해 보세요.
| 항목 | 2023.12. | 2024.12. | 2025.12. |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 98억 원 | 71억 원 | 94억 원 |
| 영업이익 | -71억 원 | -92억 원 | -86억 원 |
| 당기순이익 | -56억 원 | -72억 원 | -126억 원 |
단위: 원 (조·억) · 확정 실적 기준 · 출처: 네이버금융
| 날짜 | 외국인 | 기관 | 개인 | 외국인 보유율 |
|---|---|---|---|---|
| 07.28 | -2,587 | 0 | +2,587 | 1.85% |
| 07.27 | -294 | -151 | +445 | 1.86% |
| 07.24 | -1,210 | 0 | +1,210 | 1.87% |
| 07.23 | -2,134 | +817 | +317 | 1.87% |
| 07.22 | +845 | +310 | -1,155 | 1.88% |
순매수 단위: 주(만 단위 표시) · 양수(빨강)=순매수, 음수(파랑)=순매도
2026.07.29 11:35 기준 제놀루션(225220)의 주가는 1,283원이며, 전일 대비 -0.39% 하락했습니다. 시세는 지연될 수 있습니다.
제놀루션의 시가총액은 약 246억 원입니다.
이 페이지의 PER·PBR·ROE·배당 등 투자 지표가 무엇을 뜻하는지 용어 사전과 투자 가이드에서 더 자세히 확인할 수 있습니다.
제놀루션 매매를 검토 중이라면 계산기로 먼저 시나리오를 확인해 보세요.
본 페이지의 정보는 공개된 시세·재무 데이터를 토대로 정리·해설한 투자 참고 자료이며, 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않습니다. 투자에 대한 최종 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
| 뉴보텍060260 | 1,171 | ▼ -2.42% |
| 씨젠096530 | 25,500 | ▼ -2.67% |
| 미래컴퍼니049950 | 8,860 | ▼ -4.01% |
| 50,200 |
| ▼ -4.56% |
| 1조 3,539억 원 |
| 94,608 |
| 리브스메드491000 | 32,600 | ▼ -5.51% | 8,233억 원 | 105,554 |
| 에스디바이오센서137310 | 6,120 | ▲ +0.16% | 7,390억 원 | 52,802 |
같은 업종(섹터) 내 주요 종목과의 시세·시가총액 비교입니다.
제놀루션의 주요 밸류에이션 지표는 PBR 0.34배입니다. 동일 업종 평균과 비교해 판단하는 것이 좋습니다.
제놀루션은 최근 52주 동안 최저 957원에서 최고 2,830원 사이에서 거래되었습니다.
제놀루션은 의료기기 관련주, 유전자치료/검사 관련주 테마에 속해 있습니다.
최근 거래일 기준 제놀루션은 외국인이 순매도, 기관이 순매수했습니다. 외국인 보유율은 약 1.85%입니다.
2025.12. 연간 기준 제놀루션의 매출액 94억 원, 영업이익 -86억 원을(를) 기록했습니다. 연도별 추이는 페이지의 실적 추이 표에서 확인할 수 있습니다.
현재가 1,283원은 52주 최저가 957원 대비 +34%, 최고가 2,830원 대비 -55% 지점입니다. 52주 변동 범위를 0~100으로 보면 17 구간(저점권)에 위치합니다.
2023.12부터 2025.12까지 매출은 98억 원에서 94억 원로 증감이 엇갈린 흐름(누적 -4%)했습니다. 확정 실적 기준이며, 자세한 수치는 페이지의 연간 실적 추이 표에서 확인할 수 있습니다.