형지엘리트

밸류에이션: 이익과 순자산 대비 지금 가격

형지엘리트는 현재 PER 2.02배, PBR 0.20배 수준에서 거래되고 있습니다. 동종업계 비교 종목 6곳의 PER 중앙값은 6.42배로, 형지엘리트는 이보다 69% 낮습니다. 이익 대비 주가가 업종 안에서 눈에 띄게 싸게 매겨져 있다는 뜻이지만, 낮은 PER은 저평가의 신호일 수도 있고 시장이 앞으로의 이익 감소를 미리 반영한 결과일 수도 있습니다. 실적 추이와 함께 봐야 판단이 갈립니다. PBR은 비교군 중앙값 0.81배보다 75% 낮아, 순자산 기준으로도 상대적으로 낮게 평가돼 있습니다.

PER 한 번에 이해하기 →PBR 용어 설명 →

52주 범위에서 지금 주가의 위치

현재가 377원은 52주 최저가 366원 대비 +3%, 최고가 2,735원 대비 -86% 지점입니다. 1년 변동 범위를 0~100으로 놓으면 형지엘리트는 0 구간에 있습니다. 52주 저점권에서 거래되고 있습니다. 낙폭이 컸다는 사실 자체가 반등의 근거는 아니므로, 아래 실적 추이에서 이익이 훼손됐는지를 먼저 확인하는 것이 순서입니다. 지난 1년간 최저가와 최고가의 차이는 647%에 달해, 변동성이 매우 큰 종목에 속합니다.

3년간의 실적 흐름

매출은 2023.06 945억 원에서 2025.06 1,667억 원으로 3년 연속 늘었습니다(누적 +76%). 영업이익률은 2.6%에서 4.0%로 1.3%포인트 개선됐습니다. 매출과 마진이 함께 좋아진 조합으로, 성장이 이익의 질 개선까지 동반된 흐름입니다. 이 추세가 이어지는지가 밸류에이션을 지탱하는 핵심이 됩니다.

ROE 용어 설명 →

최근 5일 수급: 누가 사고 누가 팔았나

최근 5거래일 동안 외국인은 262,636주 순매수, 기관은 306주 순매수를 기록했습니다. 양대 수급 주체가 같은 방향에서 물량을 담았고, 그만큼 개인은 262,841주 순매도로 반대편에 섰습니다. 기관·외국인이 동시에 매수하는 구간은 수급이 우호적이라고 읽히지만, 며칠 단위 흐름이라 추세로 굳어졌는지는 더 지켜봐야 합니다. 외국인 보유율은 같은 기간 2.76%에서 3.41%로 올랐습니다.

자본을 얼마나 잘 굴리고 있나

요구수익률을 8%로 가정하면 ROE 9.7%에 대응하는 이론적 PBR은 1.21배 안팎인데, 실제 PBR은 0.20배입니다. 수익성이 시사하는 수준보다 낮게 평가돼 있는 셈입니다.

PBR과 ROE 함께 보는 법 →