반도체 반등 제한 가능성 및 중국 기술주, 가상자산 분석

요약

트레이더 degentrading은 반도체 업종에 손실을 본 매수 포지션이 많다고 진단하며, 이들이 본전 부근에서 매도할 경우 주가 반등이 제한될 수 있다고 분석했습니다. 마이크론(MU)의 경우, CHIPS법 지원 계약에 따라 12월 9일부터 자사주 매입 프로그램을 실행할 수 있는 공시가 있었으나, 이는 의무가 아니며 시장 상황에 따라 달라집니다. AI 연산 수요 관련해서는 클라우드 대기업 주가가 상승한 반면 반도체주는 하락했다는 점을 언급하며, 오라클(ORCL)이 AI 인프라 이용률을 98%로 공개한 점 등을 근거로 들었습니다. 중국 기술주와 관련해서는 알리바바(BABA) 주가가 약 10% 상승한 것이 변곡점이 될 수 있으며, 중국의 추가 정책 조치에 따라 반전 가능성이 있다고 평가했습니다. 가상자산 시장에서는 비트코인(BTC)의 흐름이 견조하고 제트캐시(ZEC)가 상승분을 유지한 점이 언급되었습니다. 정책적 관점에서, 정부가 가상자산에 대해 더 적대적인 입장을 보일 경우 오히려 '탈정부 서사'가 강화될 수 있다는 분석과, 반대로 정책 지원이 이루어질 경우 업계 핵심 지지층의 지지 기반이 약화될 수 있다는 분석이 나왔습니다.

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