웨이브트렌드 오실레이터(WaveTrend) 보는 법 — 코인판에서 사랑받는 모멘텀 지표
웨이브트렌드 오실레이터 (WaveTrend Oscillator) · 글: 주가맵 운영자 (9년 차 개인 투자자) · 콘텐츠 원칙에 따라 작성합니다
처음 트레이딩뷰에서 남의 코인 차트를 구경하다가 화면 아래에 출렁이는 곡선 두 줄과 알록달록한 점이 찍힌 보조지표를 봤습니다. RSI도 스토캐스틱도 아닌 게 묘하게 부드럽게 출렁여서 한참을 찾았는데, 그게 바로 LazyBear가 공개한 웨이브트렌드 오실레이터였습니다. 코인판에서 유독 인기가 많은 지표죠.
웨이브트렌드 오실레이터는 이름 그대로 가격을 '파도(wave)'처럼 부드럽게 다듬어 모멘텀의 과열과 침체를 보여주는 지표입니다. RSI나 스토캐스틱과 비슷한 과매수·과매도 개념을 쓰지만, 평균가격을 여러 번 평활화해 노이즈가 적고 신호가 깔끔하다는 점이 특징입니다.
이 글에서는 웨이브트렌드가 무엇을 어떻게 계산하는지, 과매수·과매도 밴드와 WT1·WT2 크로스를 어떻게 읽는지, 다이버전스는 어떻게 보는지, 그리고 변동성이 큰 암호화폐에서 왜 사랑받는지와 한계까지 제 경험과 함께 정리합니다.
웨이브트렌드란 — 평균가격을 다듬어 만든 채널 오실레이터
웨이브트렌드 오실레이터는 2014년경 트레이딩뷰 작성자 LazyBear가 공개해 널리 퍼진 모멘텀 지표입니다. 핵심 재료는 '평균가격'입니다. 고가·저가·종가를 더해 셋으로 나눈 대표값(HLC3)을 출발점으로 삼아, 이 값이 자신의 이동평균에서 얼마나 벗어났는지를 측정합니다.
구체적으로는 평균가격의 이동평균을 구하고, 그 둘의 편차를 다시 평활화해 일종의 변동성 척도로 나눕니다. 가격이 평소 변동폭 대비 위로 얼마나 떠 있는지 또는 아래로 가라앉아 있는지를 정규화한 채널 안에서 보여주는 셈입니다. 그래서 '채널 오실레이터' 계열로 분류되며, 발상 자체는 CCI와 사촌지간입니다.
이렇게 만든 값을 한 번 더 부드럽게 다듬은 선이 WT1(빠른 선), WT1을 다시 단순 이동평균한 선이 WT2(느린 선)입니다. 차트 아래 별도 창에 0을 중심으로 출렁이는 두 곡선이 바로 이 WT1과 WT2입니다.
과매수·과매도 밴드 읽기
웨이브트렌드는 0을 기준선으로 위아래로 진동합니다. 0 위는 모멘텀이 위쪽, 0 아래는 아래쪽으로 기운 상태입니다. 여기에 과열·침체를 표시하는 수평 밴드가 그어져 있는데, 기본값은 보통 +60·+53(과매수), -60·-53(과매도) 부근입니다. 작성자 원본에서는 이를 오버바트1·2, 오버솔드1·2로 단계를 나눠 둡니다.
값이 과매수 밴드 위로 올라가면 단기 과열, 과매도 밴드 아래로 내려가면 단기 침체로 봅니다. 다만 RSI와 마찬가지로 강한 추세에서는 과매수 영역에 오래 머물며 계속 오르기도 하므로, 밴드에 닿았다고 곧바로 반대 매매를 거는 건 위험합니다. 밴드는 '경계 진입'을 알리는 신호이지 그 자체로 매매 트리거가 아닙니다.
| 구간 | 의미 | 실전 해석 |
|---|---|---|
| +60 이상 | 강한 과매수 | 추격 매수 자제, 차익 실현 구간 점검 |
| +53 ~ +60 | 과매수 진입 | WT1·WT2 하향 크로스 시 단기 조정 경계 |
| -53 ~ +53 | 중립 | 추세 방향과 크로스 위주로 판단 |
| -53 ~ -60 | 과매도 진입 | WT1·WT2 상향 크로스 시 반등 노림 |
| -60 이하 | 강한 과매도 | 투매 가능성, 분할 매수 후보 구간 |
WT1·WT2 크로스 신호
웨이브트렌드의 가장 직관적인 매매 신호는 두 선의 교차입니다. 빠른 선 WT1이 느린 선 WT2를 아래에서 위로 뚫으면 상승 신호(골든크로스), 위에서 아래로 뚫으면 하락 신호(데드크로스)로 봅니다. 많은 스크립트가 이 교차 지점에 작은 동그라미를 찍어 줍니다.
신뢰도를 높이는 핵심은 '어디에서 교차했는가'입니다. 과매도 밴드 아래에서 일어난 상향 크로스, 과매수 밴드 위에서 일어난 하향 크로스가 가장 잘 먹힙니다. 중립 구간 한가운데서 일어나는 잦은 교차는 노이즈일 확률이 높아 거르는 편이 낫습니다.
저는 코인 단타에서 이 크로스를 단독 진입 신호로 쓰지 않고, '과매도권 상향 크로스 + 거래량 증가 + 직전 저점 지지'처럼 두세 가지 조건이 겹칠 때만 손이 나가도록 규칙을 정해 둡니다. 크로스 하나만 보고 들어가면 휩쏘에 자주 당합니다.
- 골든크로스(WT1이 WT2 상향 돌파) = 상승 모멘텀 전환
- 데드크로스(WT1이 WT2 하향 돌파) = 하락 모멘텀 전환
- 과매도권에서의 상향 크로스, 과매수권에서의 하향 크로스가 신뢰도 최상
- 중립 구간(0 부근)의 잦은 크로스는 노이즈로 보고 거르기
다이버전스 — 가격과 모멘텀의 엇박자
웨이브트렌드가 코인판에서 특히 사랑받는 이유 중 하나가 다이버전스 신호입니다. 가격은 신고점을 갱신하는데 웨이브트렌드의 고점은 오히려 낮아지면 '하락 다이버전스'로, 상승 동력이 약해지고 있다는 경고입니다. 반대로 가격은 신저점인데 웨이브트렌드 저점이 높아지면 '상승 다이버전스'로, 하락이 지쳐 간다는 신호입니다.
다이버전스는 특히 과매수·과매도 밴드 근처에서 발생할 때 힘이 셉니다. 과매수권에서 나오는 하락 다이버전스, 과매도권에서 나오는 상승 다이버전스는 추세 전환의 단서가 되곤 합니다. 다만 다이버전스는 '언제'가 아니라 '방향'만 알려주는 신호라, 단독으로 시점을 잡으면 너무 일찍 들어가 물리기 쉽습니다.
암호화폐에서 인기 있는 이유와 한계
웨이브트렌드가 코인 차트에서 유독 인기인 데는 이유가 있습니다. 암호화폐는 24시간 쉬지 않고 변동성이 크며 휩쏘가 잦은데, 웨이브트렌드는 평균가격을 여러 번 평활화하기 때문에 RSI나 스토캐스틱보다 곡선이 부드럽고 거짓 진동이 적습니다. 시각적으로 출렁임이 깔끔해 추세의 호흡을 읽기 편합니다.
하지만 평활화가 많다는 건 곧 후행성이 크다는 뜻이기도 합니다. 급등·급락이 순식간에 끝나는 코인 특유의 장세에서는 신호가 늦게 떠 진입 타이밍을 놓치기 쉽습니다. 또 LazyBear 원본과 이후 변형 스크립트들의 설정·밴드값이 제각각이라, 남이 쓰는 세팅을 그대로 가져다 쓰면 같은 차트를 봐도 신호가 다르게 잡힙니다.
결정적으로 웨이브트렌드도 과거 가격으로 만든 후행 지표라 미래를 보장하지 않습니다. 변동성이 극단적인 알트코인에서는 과매수·과매도 영역에 박힌 채로 가격이 몇 배씩 더 가버리는 일도 흔합니다. 밴드만 믿고 역추세 베팅을 반복하면 큰돈을 잃기 쉽습니다.
- 장점 — 평활화가 강해 곡선이 부드럽고 휩쏘에 덜 흔들림
- 장점 — 다이버전스가 시각적으로 잘 보여 전환 단서 포착에 유리
- 단점 — 후행성이 커 급변 장세에서 신호가 늦음
- 단점 — 스크립트마다 설정·밴드값이 달라 신호 재현성이 낮음
- 주의 — 강한 추세에서는 과매수·과매도에 오래 머물며 계속 진행
조합과 실전 팁 — 추세 필터와 함께 쓰기
웨이브트렌드는 모멘텀 오실레이터라 추세의 '방향' 자체는 알려주지 않습니다. 그래서 저는 추세를 잡아 주는 지표와 짝지어 씁니다. 이동평균선이나 슈퍼트렌드로 큰 방향을 먼저 정하고, 웨이브트렌드는 그 방향 안에서 눌림목·반등 타이밍을 잡는 보조 도구로만 활용합니다.
예컨대 상위 추세가 상승일 때는 웨이브트렌드의 '과매도권 상향 크로스'만 진입 신호로 인정하고, 과매수권 신호는 분할 익절 참고용으로만 봅니다. 추세에 역행하는 신호는 아예 무시하는 것이 휩쏘를 줄이는 가장 확실한 방법이었습니다.
또 하나, 거래량을 꼭 함께 봅니다. 크로스나 다이버전스가 거래량 증가와 함께 나오면 신뢰가 올라가고, 거래량 없이 나오는 신호는 가짜일 때가 많습니다. 어떤 지표든 마지막 판단과 책임은 투자자 본인에게 있다는 점, 그리고 웨이브트렌드 역시 만능이 아니라는 점을 늘 기억합니다.