일신석재 AI 분석

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1,077원 +4.77%

2026.06.12 23:30 기준 · 최근 110거래일 일봉과 공개 재무 지표를 알고리즘으로 해석한 자동 분석입니다

영역별 진단

종합 점수

모멘텀·안정성·밸류에이션·수익성·배당 5개 영역 점수(0~100)의 평균입니다. 점수는 좋고 나쁨의 절대 평가가 아니라 현재 데이터 상태를 요약한 상대적 지표입니다.

가격 모멘텀하락 흐름 뚜렷0

최근 1개월 수익률은 -28.5%, 3개월 수익률은 -34.3%입니다. 현재가가 20일·60일 이동평균선을 모두 밑돌고 있습니다.

가격 안정성변동성 높음24

연환산 변동성은 약 54%, 분석 기간 내 최대 낙폭은 -46.5%입니다. 변동성이 클수록 단기 가격 등락 위험이 커집니다.

밸류에이션시장 평균 수준55

PBR 1.42배입니다. 업종 특성에 따라 적정 수준이 크게 다르므로 동일 업종과 비교해 해석해야 합니다.

수익성수익성 취약35

주당순이익(EPS) -3원입니다. ROE는 자기자본 대비 이익 창출력을 나타냅니다.

배당데이터 없음

배당수익률 데이터가 확인되지 않습니다.

AI 종합 진단

일신석재의 주가는 현재 "하락 흐름 뚜렷" 구간으로 분류됩니다. 현재가는 52주 최저가에 가까운 하단(하단 0~상단 100 기준 5) 영역에 있습니다. 시가총액은 약 834억 원 규모입니다.

위험 측면에서는 "변동성 높음" 수준으로, 연환산 변동성 약 54%를 감안하면 단기 가격 변동에 대한 대비가 필요한 종목입니다. 거래량은 직전 1개월 대비 -3% 감소해 관망세가 짙어진 상태입니다. 외국인 보유율은 3.55%로 1개월 전 대비 0.42%p 상승했습니다.

밸류에이션은 "시장 평균 수준"으로 평가됩니다. 수익성 지표는 "수익성 취약" 범주입니다. 본 분석은 공개 데이터를 알고리즘으로 해석한 참고 자료이며, 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않습니다.

가격 모멘텀

1주 수익률: -1.91%
1개월 수익률: -28.53%
3개월 수익률: -34.29%
약 5개월(전체) 수익률: -35.24%

5일 이동평균 대비: +4.26%; 1,033원
20일 이동평균 대비: -9.45%; 1,189원
60일 이동평균 대비: -26.21%; 1,459원

52주 최저 991원현재 위치 5 / 10052주 최고 2,840원

변동성·리스크

연환산 변동성: 약 54%; 최근 60거래일 일간 수익률 기준
최대 낙폭(MDD): -46.5%; 최근 110거래일 고점 대비
평균 일중 변동폭: 6.2%; 최근 20거래일 평균

수급·거래 동향

거래량 추이: -2.90%; 최근 20일 평균 vs 직전 20일
평균 거래대금: 8억 원; 최근 20거래일 평균
외국인 보유율: 3.55%(+0.42%p); 1개월 전 대비 변화