코스피 ETF, 삼성전자·SK하이닉스 편중 심화에 투자자 주의 필요

요약

국내 대표 지수형 ETF인 KODEX 200과 TIGER 200의 경우, 삼성전자와 SK하이닉스 두 종목의 편입 비중 합이 60%를 넘어서며 반도체 대형주에 자금이 쏠리는 현상이 두드러지고 있습니다. 4일 기준으로 KODEX 200에서 삼성전자는 34.19%, SK하이닉스는 26.52%를 차지하여 합산 비중이 60.71%에 달했습니다. TIGER 200 역시 유사한 높은 집중도를 보였습니다. 최근 증시 조정으로 인해 KODEX 200과 TIGER 200 같은 지수형 ETF는 최근 한 달간 약 20% 가까이 하락하는 등 수익률이 크게 하락했습니다. 이러한 하락세에도 불구하고, KODEX 레버리지 같은 상승 베팅 상품에는 최근 한 달간 1조 457억 원에 달하는 자금이 순유입되는 등 지수 반등에 대한 기대 심리가 나타나고 있습니다. 레버리지 ETF는 기초지수의 일일 수익률을 배수로 추종하기 때문에, 주가 급등락이 반복될 경우 누적 수익률이 단순한 지수 등락률의 두 배와 다르게 나타날 수 있습니다. 증권업계에서는 ETF 투자 시 단순히 편입 종목 수만으로 분산 효과를 판단해서는 안 되며, 반도체 업황 변화가 지수 전체 수익률에 미치는 영향이 클 수 있다고 지적했습니다.

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