KB증권, 실리콘투 3분기 실적 '어닝 쇼크' 전망

요약

KB증권은 실리콘투에 대해 3분기 실적이 시장 예상치를 크게 하회할 것으로 전망하며 목표주가를 6만 5000원에서 5만 2000원으로 낮췄습니다. KB증권은 3분기 매출액을 4,230억 원(전년 동기 대비 41.3% 증가)으로 추정했으나, 이는 시장 컨센서스보다 낮을 것으로 봤습니다. 손민영 연구원은 환율 급락 영향으로 매출총이익률(GPM)이 하락하고, 판관비 부담 증가로 영업이익률(OPM)도 전분기 대비 하락할 것으로 분석했습니다. 단기적으로는 환율 및 글로벌 리테일러 재고 조정으로 실적 모멘텀이 제한적일 것이라는 판단입니다. 다만, 북미와 남미 등 지역별 유통 인프라 확충을 통해 중장기 성장성은 여전히 유효하다고 평가했습니다.

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