코스피 밸류에이션 및 미국 기술주 포지션 분석

요약

JP모건은 메모리 반도체 관련주를 제외한 코스피 선행 PER이 8.4배로, 과거 분포 하위 11% 수준이라고 분석했습니다. 골드만삭스는 국내 주식 순편입 비율이 1년 기준 29백분위권에 머물렀다고 언급했습니다. 미국 기술주(매그니피센트7)의 경우, 상대적 내재변동성이 최근 4년 분포 하위 15% 수준으로 낮은 모습을 보였습니다. 또한, 노무라 분석에 따르면 롱숏 헤지펀드의 롤링 베타가 과거 상위 97%까지 높아진 반면, 뮤추얼펀드의 베타 노출은 11백분위로 투자자 유형별 노출 차이가 확인되었습니다. 주택 시장 측면에서는 미국 건설업체의 영업이익률이 코로나19 이전 대비 하락세이며, 미국 주택담보대출 금리는 약 7.3% 수준으로 제시되었습니다.

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