필라델피아 반도체지수 반등에도 헤지펀드 위험 축소 지속

요약

6일 필라델피아 반도체지수는 4.2% 상승했으며, AMD 주가는 11% 오르는 등 반등세를 보였습니다. 나스닥 종합지수와 S&P500 지수 역시 각각 1.1%, 0.3% 상승하며 상승세를 이어갔습니다. 다만, 이러한 상승세는 전날 5.52% 하락했던 것을 완전히 만회하지는 못했습니다. 전날의 하락세는 약 19개월 만에 가장 큰 폭의 매도세가 나타난 결과였습니다. 골드만삭스 고객의 순레버리지는 10월 말 기준 73.4%로 낮아지며 위험 축소 추세가 이어지고 있습니다. 모건스탠리 집계에 따르면 주식 선정형 헤지펀드는 10여 년 만에 가장 큰 규모의 적극적 위험 축소에 나섰습니다. 골드만삭스 고객들은 10월 중 2주 동안 기술주 약 200억 달러를 순매도했으며, 10월 8일에서 14일 사이에는 AI 주식 순매수 포지션을 줄이는 움직임을 보였습니다. 반다리서치에 따르면 미국 개인 투자자들은 5일 장 마감 직전 10분 동안 1억 달러가 넘는 순매수를 기록했습니다. 한편, 골드만삭스는 2016년 이후 처음으로 두 전략군 모두 3%가 넘는 손실을 기록했다고 언급했습니다. 전문가들은 기술주 공포가 위험 선호를 위축시키면서 달러가 안전자산 매수세를 지지받고 있다고 분석했습니다. 다만, 레버리지 ETF의 조정이나 헤지펀드의 매도 추정치만으로 다음 날 시장 반등을 단정하기는 어렵다는 의견도 제시되었습니다.

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