미 재무부, 12월 말 TGA 잔액 8,500억 달러 가정 발표

요약

미국 재무부는 12월 말 재무부 일반계정(TGA) 잔액을 8,500억 달러로 가정했습니다. 이 수치는 실제 잔액이 아닌 차입 계획에 사용된 월말 추정치입니다. 또한, 재무부는 11월과 2027년 1월 하순의 예상 최고 잔액을 각각 1조 2,500억 달러로 제시했으며, 각 시점에는 ±500억 달러의 변동 범위가 존재합니다. 재무부는 분기 차환 계획에 따라 단기 국채 경매 규모를 11월 하순까지 유지하고 12월에는 축소할 것으로 예상했습니다. 이는 국채 발행 계획에 따른 것이며 실제 현금 유입과는 다릅니다. 12월의 경매 규모 축소는 기업세와 원천징수되지 않은 세금 유입 전망에 기인하며, 세금 유입과 정부 지출 시점은 은행 준비금 흐름에 영향을 줄 수 있습니다. TGA는 미국 재무부가 연방준비제도에 보유한 계좌로, 세금 수입과 정부 지출에 따라 잔액이 변동합니다. TGA 잔액만으로 은행 준비금이나 단기 자금 조달 여건을 판단하기는 어렵다는 점을 유의해야 합니다. 재무부는 2026년 10월부터 12월까지 민간 보유 순시장성 차입을 6,180억 달러로 전망했으며, 2027년 1월부터 3월까지는 8,000억 달러로 전망했습니다.

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